(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純損失(△)

432

534

 

減価償却費

96

56

 

減損損失

46

39

 

リース解約損

10

5

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

5

50

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12

5

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

転貸損失引当金の増減額(△は減少)

6

4

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

7

14

 

支払利息

0

0

 

賃借料との相殺による保証金返還額

9

5

 

売上債権の増減額(△は増加)

56

163

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

569

467

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,397

690

 

固定資産売却損益(△は益)

-

1

 

固定資産除却損

1

0

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

149

75

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

2

-

 

その他

139

7

 

小計

1,159

935

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

137

124

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,296

1,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

38

38

 

有形固定資産の売却による収入

-

65

 

無形固定資産の取得による支出

6

32

 

敷金及び保証金の差入による支出

15

15

 

敷金及び保証金の回収による収入

131

108

 

その他

67

41

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3

47

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

-

200

 

自己株式の取得による支出

-

0

 

リース債務の返済による支出

5

5

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5

194

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,299

819

現金及び現金同等物の期首残高

2,709

1,540

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,410

 721