(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△432
△534
減価償却費
96
56
減損損失
46
39
リース解約損
10
5
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△5
△50
賞与引当金の増減額(△は減少)
△12
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
△2
受取利息及び受取配当金
転貸損失引当金の増減額(△は減少)
△6
△4
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
7
14
支払利息
0
賃借料との相殺による保証金返還額
9
売上債権の増減額(△は増加)
△56
△163
棚卸資産の増減額(△は増加)
569
467
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,397
△690
固定資産売却損益(△は益)
-
△1
固定資産除却損
1
未払消費税等の増減額(△は減少)
149
△75
未収消費税等の増減額(△は増加)
2
その他
△139
△7
小計
△1,159
△935
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
△137
△124
△1,296
△1,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38
有形固定資産の売却による収入
65
無形固定資産の取得による支出
△32
敷金及び保証金の差入による支出
△15
敷金及び保証金の回収による収入
131
108
△67
△41
3
47
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
194
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,299
△819
現金及び現金同等物の期首残高
2,709
1,540
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,410
※ 721