(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 令和4年6月1日

 至 令和4年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 令和5年6月1日

 至 令和5年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

229

436

 

減価償却費

258

280

 

引当金の増減額(△は減少)

67

57

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7

18

 

受取利息及び受取配当金

57

56

 

支払利息

7

7

 

支払手数料

0

1

 

為替差損益(△は益)

0

0

 

固定資産売却損益(△は益)

0

0

 

固定資産除却損

8

15

 

売上債権の増減額(△は増加)

24

304

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,436

1,257

 

仕入債務の増減額(△は減少)

494

4,512

 

契約負債の増減額(△は減少)

571

1,317

 

未払賞与の増減額(△は減少)

408

431

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

170

208

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

125

9

 

小計

1,074

3,715

 

利息及び配当金の受取額

57

56

 

利息の支払額

7

7

 

法人税等の支払額

546

715

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,571

4,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

352

420

 

有形固定資産の除却による支出

6

10

 

有形固定資産の売却による収入

0

0

 

無形固定資産の取得による支出

33

38

 

投資有価証券の取得による支出

-

100

 

貸付金の回収による収入

0

1

 

その他

6

141

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

398

426

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

10

-

 

短期借入金の返済による支出

10

-

 

長期借入金の返済による支出

253

226

 

社債の償還による支出

60

40

 

支払手数料の支払額

0

1

 

割賦債務の返済による支出

7

-

 

リース債務の返済による支出

3

4

 

自己株式の取得による支出

0

360

 

自己株式の処分による収入

-

4

 

配当金の支払額

222

297

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

546

925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 令和4年6月1日

 至 令和4年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 令和5年6月1日

 至 令和5年11月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,516

5,734

現金及び現金同等物の期首残高

10,188

11,467

現金及び現金同等物の四半期末残高

 7,671

 5,733