(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,335

2,334

 

減価償却費

324

294

 

のれん償却額

54

54

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

7

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5

19

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

16

17

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

49

27

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

15

25

 

受取利息及び受取配当金

18

20

 

支払利息

6

8

 

持分法による投資損益(△は益)

91

81

 

固定資産売却損益(△は益)

2

0

 

固定資産除却損

1

7

 

預り金の増減額(△は減少)

1

58

 

売上債権の増減額(△は増加)

63

670

 

立替金の増減額(△は増加)

421

392

 

仕入債務の増減額(△は減少)

57

540

 

その他

84

52

 

小計

2,280

2,037

 

利息及び配当金の受取額

208

220

 

利息の支払額

6

8

 

法人税等の支払額

1,072

760

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,410

1,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

55

1,058

 

定期預金の払戻による収入

53

58

 

有形固定資産の取得による支出

39

64

 

有形固定資産の売却による収入

5

0

 

無形固定資産の取得による支出

28

8

 

差入保証金の差入による支出

40

7

 

差入保証金の回収による収入

0

12

 

その他

-

12

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

105

1,055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

1,174

939

 

その他

177

168

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,352

1,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

245

407

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

197

266

現金及び現金同等物の期首残高

15,323

14,448

現金及び現金同等物の中間期末残高

 15,521

 14,182