(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年3月1日

 至 令和5年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年3月1日

 至 令和6年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

17,788

19,024

 

減価償却費

2,224

2,352

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2

0

 

投資有価証券評価損益(△は益)

73

1

 

受取利息及び受取配当金

3,314

3,849

 

支払利息

1,724

1,641

 

持分法による投資損益(△は益)

416

417

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,851

9,153

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,243

1,185

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,254

1,822

 

前渡金の増減額(△は増加)

507

229

 

前受金の増減額(△は減少)

3,416

3,062

 

その他

1,955

1,220

 

小計

12,094

13,016

 

利息及び配当金の受取額

4,001

4,479

 

利息の支払額

1,729

1,627

 

法人税等の支払額

5,960

4,592

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,405

11,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

231

1,312

 

有形固定資産の取得による支出

2,164

4,214

 

有形固定資産の売却による収入

114

15

 

投資有価証券の取得による支出

610

289

 

投資有価証券の売却による収入

102

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

24,020

 

貸付けによる支出

42

110

 

貸付金の回収による収入

15

67

 

その他

248

1,023

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,065

30,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

8,854

23,036

 

長期借入れによる収入

2,000

3,600

 

長期借入金の返済による支出

2,312

3,873

 

配当金の支払額

1,204

1,300

 

非支配株主への配当金の支払額

265

305

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

4

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,640

21,157

現金及び現金同等物に係る換算差額

638

173

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,662

1,372

現金及び現金同等物の期首残高

16,910

16,759

現金及び現金同等物の中間期末残高

 12,247

 18,131