(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年3月1日

 至 令和5年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年3月1日

 至 令和6年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

146,419

233,168

 

減価償却費

211,431

229,242

 

株式報酬費用

9,255

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9,895

9,420

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

48,226

14,017

 

受取利息及び受取配当金

1,132

1,758

 

支払利息

2,828

2,719

 

消費税等追徴税額

1,926

 

持分法による投資損益(△は益)

34,432

44,220

 

固定資産売却損益(△は益)

132

 

固定資産除却損

121

350

 

投資有価証券評価損益(△は益)

3,361

 

過年度決算訂正関連費用

93,634

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,050,991

1,621,223

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

152,780

68,602

 

仕入債務の増減額(△は減少)

94,108

519,216

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

146,540

31,142

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

89,024

20,804

 

その他

26,765

16,299

 

小計

1,197,396

1,373,838

 

利息及び配当金の受取額

1,053

1,758

 

利息の支払額

2,710

2,673

 

過年度決算訂正関連費用の支払額

93,634

 

法人税等の支払額

388,890

110,661

 

法人税等の還付額

7,539

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

720,754

1,262,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

472,339

437,512

 

ソフトウエアの取得による支出

969

 

出資金の払込による支出

17,282

 

出資金の回収による収入

23,594

10,760

 

敷金及び保証金の差入による支出

4,826

 

その他

205

4,424

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

465,821

428,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

3,550,000

2,630,000

 

短期借入金の返済による支出

3,690,000

2,810,000

 

リース債務の返済による支出

99,662

64,093

 

長期借入金の返済による支出

25,000

 

自己株式の取得による支出

18,303

205,046

 

配当金の支払額

213,851

210,369

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

496,817

659,510

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

241,884

174,628

現金及び現金同等物の期首残高

3,139,471

2,830,486

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,897,587

※1 3,005,115