(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 令和5年3月1日
至 令和5年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 令和6年3月1日
至 令和6年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
146,419
233,168
減価償却費
211,431
229,242
株式報酬費用
―
9,255
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△9,895
△9,420
賞与引当金の増減額(△は減少)
△48,226
△14,017
受取利息及び受取配当金
△1,132
△1,758
支払利息
2,828
2,719
消費税等追徴税額
1,926
持分法による投資損益(△は益)
△34,432
△44,220
固定資産売却損益(△は益)
△132
固定資産除却損
121
350
投資有価証券評価損益(△は益)
3,361
過年度決算訂正関連費用
93,634
売上債権の増減額(△は増加)
1,050,991
1,621,223
棚卸資産の増減額(△は増加)
△152,780
△68,602
仕入債務の増減額(△は減少)
△94,108
△519,216
その他の流動資産の増減額(△は増加)
146,540
△31,142
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△89,024
△20,804
その他
△26,765
△16,299
小計
1,197,396
1,373,838
利息及び配当金の受取額
1,053
1,758
利息の支払額
△2,710
△2,673
過年度決算訂正関連費用の支払額
△93,634
法人税等の支払額
△388,890
△110,661
法人税等の還付額
7,539
0
720,754
1,262,261
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△472,339
△437,512
ソフトウエアの取得による支出
△969
出資金の払込による支出
△17,282
出資金の回収による収入
23,594
10,760
敷金及び保証金の差入による支出
△4,826
205
4,424
△465,821
△428,123
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,550,000
2,630,000
短期借入金の返済による支出
△3,690,000
△2,810,000
リース債務の返済による支出
△99,662
△64,093
長期借入金の返済による支出
△25,000
自己株式の取得による支出
△18,303
△205,046
配当金の支払額
△213,851
△210,369
△496,817
△659,510
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△241,884
174,628
現金及び現金同等物の期首残高
3,139,471
2,830,486
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,897,587
※1 3,005,115