(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
312,839
86,289
減価償却費
18,550
18,589
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△36
82
退職給付引当金の増減額(△は減少)
2,941
3,704
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△1,200
△2,500
受取利息及び受取配当金
△460
△495
支払利息
1,990
3,134
固定資産売却損益(△は益)
-
△1,187
売上債権の増減額(△は増加)
△1,997
△11,749
棚卸資産の増減額(△は増加)
△327,948
△764,894
仕入債務の増減額(△は減少)
△52,069
△28,800
その他
33,877
△35,695
小計
△13,512
△733,524
利息及び配当金の受取額
460
495
利息の支払額
△2,108
△3,189
法人税等の支払額
△77,400
△101,887
1,050
2,920
△91,509
△835,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△24,000
有形固定資産の取得による支出
△6,952
△78,389
有形固定資産の売却による収入
1,187
投資有価証券の取得による支出
△30
敷金及び保証金の差入による支出
△82
△207
敷金及び保証金の返還による収入
27
△31,035
△101,412
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
80,000
950,000
長期借入れによる収入
300,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△123,115
△109,998
配当金の支払額
△91,511
△100,270
165,373
839,731
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
42,828
△96,866
現金及び現金同等物の期首残高
759,704
747,610
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 802,532
※ 650,743