(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
△313,377
235,354
減価償却費
49,855
29,302
減損損失
240,274
32,914
店舗閉鎖損失
2,268
51,148
賞与引当金の増減額(△は減少)
29,438
△921
退職給付引当金の増減額(△は減少)
8,353
△10,139
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1,536
受取利息及び受取配当金
△1,223
△1,256
支払利息
6,154
4,715
固定資産除却損
2,722
2,638
棚卸資産の増減額(△は増加)
6,897
57
仕入債務の増減額(△は減少)
38,477
304,888
売上債権の増減額(△は増加)
△1,383
△11,502
未払消費税等の増減額(△は減少)
△16,437
△4,471
その他の資産の増減額(△は増加)
△6,369
△17,751
その他の負債の増減額(△は減少)
30,555
28,105
その他
17,409
6,313
小計
95,151
650,933
利息及び配当金の受取額
951
1,032
利息の支払額
△5,902
△4,714
法人税等の支払額
△37,853
△35,229
52,347
612,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200,000
△150,000
定期預金の払戻による収入
200,000
100,000
有形固定資産の取得による支出
△29,128
△42,535
無形固定資産の取得による支出
△19,749
△20,665
差入保証金の差入による支出
△2,530
△5,078
差入保証金の回収による収入
16,430
89,948
貸付けによる支出
△1,000
―
貸付金の回収による収入
4,570
3,956
△9,827
△17,400
△41,235
△41,773
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400,000
短期借入金の返済による支出
△400,000
長期借入金の返済による支出
△400,829
△390,873
セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額
19,980
割賦債務の返済による支出
△45,045
△34,470
自己株式の処分による収入
12,418
△425,895
△412,925
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△414,783
157,323
現金及び現金同等物の期首残高
3,109,530
2,693,297
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,694,747
※1 2,850,621