(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

127

199

 

減価償却費

51

95

 

のれん償却額

21

-

 

株式報酬費用

8

9

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

支払利息

95

99

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,368

3,964

 

保険解約損益(△は益)

6

-

 

仕入債務の増減額(△は減少)

202

3,539

 

補助金収入

-

100

 

前受金の増減額(△は減少)

736

268

 

未払又は未収消費税等の増減額

125

61

 

その他

212

73

 

小計

1,704

6,798

 

補助金の受取額

-

100

 

利息の支払額

109

101

 

法人税等の支払額

351

105

 

その他

1

1

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,163

6,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

869

262

 

保険積立金の払戻による収入

29

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

349

-

 

その他

5

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

495

267

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

96

930

 

長期借入れによる収入

9,224

4,559

 

長期借入金の返済による支出

7,270

1,452

 

社債の償還による支出

70

70

 

配当金の支払額

65

66

 

その他

0

5

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,912

3,895

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

746

3,276

現金及び現金同等物の期首残高

6,210

7,690

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,463

 4,414