(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△127
199
減価償却費
51
95
のれん償却額
21
-
株式報酬費用
8
9
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
支払利息
99
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,368
△3,964
保険解約損益(△は益)
△6
仕入債務の増減額(△は減少)
△202
△3,539
補助金収入
△100
前受金の増減額(△は減少)
736
268
未払又は未収消費税等の増減額
△125
61
その他
212
73
小計
△1,704
△6,798
補助金の受取額
100
利息の支払額
△109
△101
法人税等の支払額
△351
△105
1
△2,163
△6,904
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△869
△262
保険積立金の払戻による収入
29
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
349
△5
△495
△267
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
96
930
長期借入れによる収入
9,224
4,559
長期借入金の返済による支出
△7,270
△1,452
社債の償還による支出
△70
配当金の支払額
△65
△66
1,912
3,895
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△746
△3,276
現金及び現金同等物の期首残高
6,210
7,690
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,463
※ 4,414