(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△29,489
△15,261
減価償却費
36,142
36,666
減損損失
-
31,611
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,677
△1,223
資産除去債務履行差額
△234
△520
受取利息及び受取配当金
△1,549
△1,958
受取協力金
△15,000
投資有価証券売却損益(△は益)
△53
支払利息
798
1,338
コミットメントライン手数料
3,000
固定資産売却益
△21
△9
固定資産除却損
150
0
店舗閉鎖損失
6,828
売上債権の増減額(△は増加)
△47,835
△116,649
棚卸資産の増減額(△は増加)
26,530
△9,206
仕入債務の増減額(△は減少)
71,997
396,602
未払消費税等の増減額(△は減少)
2,973
962
その他の資産の増減額(△は増加)
△21,300
22,564
その他の負債の増減額(△は減少)
83,978
123,218
小計
128,816
459,909
利息及び配当金の受取額
1,549
1,958
利息の支払額
△809
△1,275
コミットメントフィーの支払額
△3,000
協力金の受取額
15,000
消費税等の還付額
10,744
421
法人税等の還付額
40,574
法人税等の支払額
△4,620
△34,201
173,254
441,812
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
1,037
投資有価証券の取得による支出
△50,203
有形固定資産の取得による支出
△55,733
△90,423
有形固定資産の売却による収入
10
無形固定資産の取得による支出
△5,073
△1,785
敷金及び保証金の差入による支出
△3,649
△14,184
敷金及び保証金の回収による収入
3,083
預り保証金の返還による支出
△12,440
貸付けによる支出
△200
貸付金の回収による収入
40
資産除去債務の履行による支出
△12,888
その他
△2,922
△86,701
△158,630
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△50,000
50,000
長期借入れによる収入
100,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△51,805
△56,957
配当金の支払額
△23,461
△23,516
△25,266
169,526
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
61,287
452,708
現金及び現金同等物の期首残高
580,557
761,648
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 641,844
※ 1,214,357