(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

29,489

15,261

 

減価償却費

36,142

36,666

 

減損損失

31,611

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,677

1,223

 

資産除去債務履行差額

234

520

 

受取利息及び受取配当金

1,549

1,958

 

受取協力金

15,000

 

投資有価証券売却損益(△は益)

53

 

支払利息

798

1,338

 

コミットメントライン手数料

3,000

 

固定資産売却益

21

9

 

固定資産除却損

150

0

 

店舗閉鎖損失

6,828

 

売上債権の増減額(△は増加)

47,835

116,649

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

26,530

9,206

 

仕入債務の増減額(△は減少)

71,997

396,602

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,973

962

 

その他の資産の増減額(△は増加)

21,300

22,564

 

その他の負債の増減額(△は減少)

83,978

123,218

 

小計

128,816

459,909

 

利息及び配当金の受取額

1,549

1,958

 

利息の支払額

809

1,275

 

コミットメントフィーの支払額

3,000

 

協力金の受取額

15,000

 

消費税等の還付額

10,744

421

 

法人税等の還付額

40,574

 

法人税等の支払額

4,620

34,201

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

173,254

441,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

1,037

 

投資有価証券の取得による支出

50,203

 

有形固定資産の取得による支出

55,733

90,423

 

有形固定資産の売却による収入

10

 

無形固定資産の取得による支出

5,073

1,785

 

敷金及び保証金の差入による支出

3,649

14,184

 

敷金及び保証金の回収による収入

3,083

 

預り保証金の返還による支出

12,440

 

貸付けによる支出

200

 

貸付金の回収による収入

40

 

資産除去債務の履行による支出

12,888

 

その他

2,922

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

86,701

158,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

50,000

 

長期借入れによる収入

100,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

51,805

56,957

 

配当金の支払額

23,461

23,516

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,266

169,526

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

61,287

452,708

現金及び現金同等物の期首残高

580,557

761,648

現金及び現金同等物の中間期末残高

 641,844

 1,214,357