(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間純損失(△)

179,371

100,640

 

減価償却費

262,733

318,794

 

株式報酬費用

7,126

20,052

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,211

6,099

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,805

36,929

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,385

20,273

 

受取利息及び受取配当金

6,820

14,100

 

受取保険金

316

68,603

 

支払利息

32,427

17,962

 

為替差損益(△は益)

41,152

37,641

 

持分法による投資損益(△は益)

7,906

23,278

 

有形固定資産売却損益(△は益)

145

259

 

有形固定資産除却損

10,490

4,276

 

有価証券評価損益(△は益)

6,240

 

売上債権の増減額(△は増加)

131,164

1,672,813

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

348,014

1,702,846

 

その他の資産の増減額(△は増加)

7,969

111,867

 

仕入債務の増減額(△は減少)

379,640

405,593

 

契約負債の増減額(△は減少)

509,759

1,149,154

 

その他の負債の増減額(△は減少)

11,134

102,744

 

その他

274

66

 

小計

343,322

1,103,305

 

利息及び配当金の受取額

6,820

14,100

 

利息の支払額

32,427

17,962

 

保険金の受取額

316

68,603

 

法人税等の還付額

19,586

 

法人税等の支払額

112,284

292,695

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

225,333

875,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

180,090

144,570

 

有形固定資産の売却による収入

259

 

有形固定資産の除却による支出

3,994

4,276

 

無形固定資産の取得による支出

179,331

17,706

 

投資有価証券の取得による支出

978

1,002

 

差入保証金の差入による支出

1,146

3,458

 

差入保証金の回収による収入

652

659

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

364,888

170,096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

199,592

3,434

 

長期借入金の返済による支出

3,543

2,878

 

自己株式の取得による支出

124

 

リース債務の返済による支出

39,706

47,640

 

配当金の支払額

332,549

335,125

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

575,391

389,203

現金及び現金同等物に係る換算差額

39,793

32,696

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

675,153

283,354

現金及び現金同等物の期首残高

3,917,128

4,736,849

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,241,974

 5,020,203