(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
179,371
△100,640
減価償却費
262,733
318,794
株式報酬費用
7,126
20,052
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,211
△6,099
賞与引当金の増減額(△は減少)
△8,805
△36,929
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,385
△20,273
受取利息及び受取配当金
△6,820
△14,100
受取保険金
△316
△68,603
支払利息
32,427
17,962
為替差損益(△は益)
△41,152
37,641
持分法による投資損益(△は益)
7,906
23,278
有形固定資産売却損益(△は益)
△145
△259
有形固定資産除却損
10,490
4,276
有価証券評価損益(△は益)
6,240
―
売上債権の増減額(△は増加)
131,164
1,672,813
棚卸資産の増減額(△は増加)
△348,014
△1,702,846
その他の資産の増減額(△は増加)
△7,969
111,867
仕入債務の増減額(△は減少)
△379,640
△405,593
契約負債の増減額(△は減少)
509,759
1,149,154
その他の負債の増減額(△は減少)
△11,134
102,744
その他
274
66
小計
343,322
1,103,305
利息及び配当金の受取額
6,820
14,100
利息の支払額
△32,427
△17,962
保険金の受取額
316
68,603
法人税等の還付額
19,586
法人税等の支払額
△112,284
△292,695
225,333
875,351
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△180,090
△144,570
有形固定資産の売却による収入
259
有形固定資産の除却による支出
△3,994
△4,276
無形固定資産の取得による支出
△179,331
△17,706
投資有価証券の取得による支出
△978
△1,002
差入保証金の差入による支出
△1,146
△3,458
差入保証金の回収による収入
652
659
△364,888
△170,096
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△199,592
△3,434
長期借入金の返済による支出
△3,543
△2,878
自己株式の取得による支出
△124
リース債務の返済による支出
△39,706
△47,640
配当金の支払額
△332,549
△335,125
△575,391
△389,203
現金及び現金同等物に係る換算差額
39,793
△32,696
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△675,153
283,354
現金及び現金同等物の期首残高
3,917,128
4,736,849
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,241,974
※ 5,020,203