(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
2,016
△41
減価償却費
1,593
1,547
のれん償却額
230
243
貸倒引当金の増減額(△は減少)
16
11
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
68
43
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△1
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
△273
△127
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△11
0
受取利息及び受取配当金
△725
△394
支払利息
26
24
固定資産売却損益(△は益)
△3
△0
固定資産除却損
5
3
減損損失
80
34
投資有価証券売却損益(△は益)
△490
△331
売上債権の増減額(△は増加)
△401
△506
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,885
△98
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,239
56
未払消費税等の増減額(△は減少)
△39
△33
その他
△541
945
小計
△2,575
1,377
利息及び配当金の受取額
725
394
利息の支払額
△26
△24
法人税等の支払額
△1,286
△785
法人税等の還付額
17
490
△3,145
1,452
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
680
△5
有形固定資産の取得による支出
△1,245
△1,465
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△3,539
△4,877
投資有価証券の売却による収入
5,382
5,374
無形固定資産の取得による支出
△325
△164
敷金及び保証金の差入による支出
△260
△243
敷金及び保証金の回収による収入
717
329
長期前払費用の取得による支出
△38
△21
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△390
△432
53
940
△1,408
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△18
83
長期借入金の返済による支出
△2,495
△1,949
自己株式の取得による支出
△1,536
△2,823
自己株式の売却による収入
29
28
配当金の支払額
△851
△1,143
△91
△113
△4,963
△5,918
現金及び現金同等物に係る換算差額
314
97
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,854
△5,776
現金及び現金同等物の期首残高
30,721
26,766
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 23,866
※ 20,989