(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

2,016

41

 

減価償却費

1,593

1,547

 

のれん償却額

230

243

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

16

11

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

68

43

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

273

127

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

11

0

 

受取利息及び受取配当金

725

394

 

支払利息

26

24

 

固定資産売却損益(△は益)

3

0

 

固定資産除却損

5

3

 

減損損失

80

34

 

投資有価証券売却損益(△は益)

490

331

 

売上債権の増減額(△は増加)

401

506

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,885

98

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,239

56

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

39

33

 

その他

541

945

 

小計

2,575

1,377

 

利息及び配当金の受取額

725

394

 

利息の支払額

26

24

 

法人税等の支払額

1,286

785

 

法人税等の還付額

17

490

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,145

1,452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

680

5

 

有形固定資産の取得による支出

1,245

1,465

 

有形固定資産の売却による収入

3

3

 

投資有価証券の取得による支出

3,539

4,877

 

投資有価証券の売却による収入

5,382

5,374

 

無形固定資産の取得による支出

325

164

 

敷金及び保証金の差入による支出

260

243

 

敷金及び保証金の回収による収入

717

329

 

長期前払費用の取得による支出

38

21

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

390

 

その他

432

53

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

940

1,408

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

18

83

 

長期借入金の返済による支出

2,495

1,949

 

自己株式の取得による支出

1,536

2,823

 

自己株式の売却による収入

29

28

 

配当金の支払額

851

1,143

 

その他

91

113

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,963

5,918

現金及び現金同等物に係る換算差額

314

97

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,854

5,776

現金及び現金同等物の期首残高

30,721

26,766

現金及び現金同等物の中間期末残高

 23,866

 20,989