(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

97,309

70,362

 

減価償却費

254,310

265,541

 

のれん償却額

10,222

10,222

 

減損損失

23,204

25,304

 

長期前払費用償却額

36,864

34,878

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

100

63

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

18,355

9,372

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

5,670

18,522

 

受取利息及び受取配当金

2

11

 

未払配当金除斥益

353

320

 

売上債権の増減額(△は増加)

770,656

887,325

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,494

9,852

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

105,841

64,369

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,393

4,338

 

契約負債の増減額(△は減少)

615,231

656,736

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

47,824

107,955

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

163,491

252,613

 

小計

91,020

222,203

 

利息及び配当金の受取額

2

11

 

法人税等の還付額

-

0

 

法人税等の支払額

255,908

311,789

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

164,884

89,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

53,002

87,001

 

無形固定資産の取得による支出

29,778

4,503

 

敷金及び保証金の差入による支出

4,252

31,276

 

敷金及び保証金の回収による収入

14,498

17,455

 

長期前払費用の取得による支出

5,917

10,888

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

78,452

116,214

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

542,734

433,894

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

542,734

433,894

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

786,071

639,683

現金及び現金同等物の期首残高

6,069,618

6,807,375

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,283,547

 6,167,692