(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△97,309
70,362
減価償却費
254,310
265,541
のれん償却額
10,222
減損損失
23,204
25,304
長期前払費用償却額
36,864
34,878
貸倒引当金の増減額(△は減少)
100
△63
賞与引当金の増減額(△は減少)
18,355
△9,372
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△5,670
△18,522
受取利息及び受取配当金
△2
△11
未払配当金除斥益
△353
△320
売上債権の増減額(△は増加)
△770,656
△887,325
棚卸資産の増減額(△は増加)
△9,494
△9,852
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△105,841
△64,369
仕入債務の増減額(△は減少)
6,393
4,338
契約負債の増減額(△は減少)
615,231
656,736
未払消費税等の増減額(△は減少)
△47,824
△107,955
その他の流動負債の増減額(△は減少)
163,491
252,613
小計
91,020
222,203
利息及び配当金の受取額
2
11
法人税等の還付額
-
0
法人税等の支払額
△255,908
△311,789
△164,884
△89,574
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△53,002
△87,001
無形固定資産の取得による支出
△29,778
△4,503
敷金及び保証金の差入による支出
△4,252
△31,276
敷金及び保証金の回収による収入
14,498
17,455
長期前払費用の取得による支出
△5,917
△10,888
△78,452
△116,214
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△542,734
△433,894
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△786,071
△639,683
現金及び現金同等物の期首残高
6,069,618
6,807,375
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,283,547
※ 6,167,692