(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
11,638
13,101
減価償却費
2,473
2,914
のれん償却額
-
75
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
72
48
貸倒引当金の増減額(△は減少)
14
40
受取利息及び受取配当金
△1,695
△2,109
保険解約損益(△は益)
44
支払利息
7
16
持分法による投資損益(△は益)
22
137
投資有価証券売却損益(△は益)
△2,303
売上債権の増減額(△は増加)
△248
△6,666
棚卸資産の増減額(△は増加)
△342
△605
仕入債務の増減額(△は減少)
1,079
5,025
その他
△4,792
△1,134
小計
8,274
8,540
利息及び配当金の受取額
1,499
1,928
利息の支払額
△7
△16
法人税等の支払額
△1,906
△2,187
役員退職慰労金の支払額
7,851
8,256
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
14,943
10,611
有価証券の増減額(△は増加)
171
有形固定資産の取得による支出
△4,686
△10,041
無形固定資産の取得による支出
△4
△30
投資有価証券の取得による支出
△8
投資有価証券の売却による収入
3,690
保険積立金の解約による収入
27
1
10,443
4,242
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△2
長期借入金の返済による支出
△33
△29
自己株式の取得による支出
△1,336
△8,902
配当金の支払額
△3,287
△3,217
非支配株主への配当金の支払額
△108
△131
△73
△68
△4,841
△12,350
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,307
2,102
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
15,761
2,251
現金及び現金同等物の期首残高
65,424
66,366
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 81,186
※1 68,617