(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純損失(△)

68,323

33,210

 

減価償却費

103,290

95,639

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

395

715

 

受取利息及び受取配当金

20

21

 

支払利息

10,967

12,978

 

売上債権の増減額(△は増加)

95,704

34,579

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

110,379

10,685

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,984

19,939

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

129

1,341

 

固定資産除却損

97

-

 

未払金の増減額(△は減少)

2,162

3,655

 

長期未払金の増減額(△は減少)

-

17,092

 

契約負債の増減額(△は減少)

6,133

387

 

預り金の増減額(△は減少)

1,519

9,921

 

前払費用の増減額(△は増加)

10,800

16,608

 

未払費用の増減額(△は減少)

916

12,931

 

その他

9,259

8,714

 

小計

153,640

40,053

 

利息及び配当金の受取額

20

21

 

利息の支払額

23,703

11,686

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,240

3,240

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

180,563

25,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,431

2,084

 

無形固定資産の取得による支出

2,700

30,573

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,131

32,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

2,112,500

-

 

長期借入金の返済による支出

1,344,507

64,015

 

短期借入金の増減額(△は減少)

1,000,000

200,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

232,007

135,984

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

416,701

128,475

現金及び現金同等物の期首残高

692,314

193,218

現金及び現金同等物の中間期末残高

 275,613

 321,693