(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△68,323
△33,210
減価償却費
103,290
95,639
貸倒引当金の増減額(△は減少)
395
715
受取利息及び受取配当金
△20
△21
支払利息
10,967
12,978
売上債権の増減額(△は増加)
△95,704
△34,579
棚卸資産の増減額(△は増加)
△110,379
△10,685
仕入債務の増減額(△は減少)
8,984
△19,939
賞与引当金の増減額(△は減少)
129
1,341
固定資産除却損
97
-
未払金の増減額(△は減少)
2,162
△3,655
長期未払金の増減額(△は減少)
△17,092
契約負債の増減額(△は減少)
△6,133
387
預り金の増減額(△は減少)
1,519
9,921
前払費用の増減額(△は増加)
△10,800
16,608
未払費用の増減額(△は減少)
916
12,931
その他
9,259
8,714
小計
△153,640
40,053
利息及び配当金の受取額
20
21
利息の支払額
△23,703
△11,686
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△3,240
△180,563
25,149
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,431
△2,084
無形固定資産の取得による支出
△2,700
△30,573
△4,131
△32,658
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,112,500
長期借入金の返済による支出
△1,344,507
△64,015
短期借入金の増減額(△は減少)
△1,000,000
200,000
△232,007
135,984
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△416,701
128,475
現金及び現金同等物の期首残高
692,314
193,218
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 275,613
※ 321,693