(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

928,153

1,025,800

 

減価償却費

291,871

293,007

 

減損損失

170,960

3,012

 

のれん償却額

32,824

10,036

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

34,805

61,605

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

8,855

4,192

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

23,767

15,046

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15,708

20,393

 

支払利息

933

2,696

 

売上債権の増減額(△は増加)

107,017

142,367

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,615

15,074

 

仕入債務の増減額(△は減少)

124,727

78,222

 

その他

348,318

118,748

 

小計

1,091,224

1,445,229

 

利息及び配当金の受取額

24

80

 

利息の支払額

936

3,988

 

法人税等の支払額

145,870

447,189

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

944,442

994,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

282,840

153,245

 

資産除去債務の履行による支出

16,275

3,897

 

定期預金の預入による支出

6,000

 

貸付金の回収による収入

20,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

80,033

49,728

 

敷金及び保証金の回収による収入

43,071

61,170

 

その他

32,063

17,029

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

354,140

162,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

 

長期借入れによる収入

50,000

 

長期借入金の返済による支出

172,260

41,154

 

自己株式の取得による支出

158

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,000

 

配当金の支払額

257,568

272,119

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

429,987

464,273

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

160,314

367,127

現金及び現金同等物の期首残高

9,214,561

4,516,537

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,374,876

 4,883,665