(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
775,812
1,136,597
減価償却費
298,797
295,604
のれん償却額
97,512
56,144
賞与引当金の増減額(△は減少)
29,018
△7,973
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
17,878
29,469
受取利息及び受取配当金
△25,557
△37,268
支払利息
24,382
26,972
投資有価証券売却損益(△は益)
△80,857
△101,939
固定資産売却損益(△は益)
-
△76,811
固定資産除却損
1,704
1,406
売上債権の増減額(△は増加)
△390,384
△76,097
棚卸資産の増減額(△は増加)
△70,388
38,998
仕入債務の増減額(△は減少)
315,475
74,211
未払費用の増減額(△は減少)
53,872
225,778
その他
33,855
251,949
小計
1,081,122
1,837,043
利息及び配当金の受取額
24,884
35,523
利息の支払額
△24,533
△27,011
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△233,923
△343,988
847,550
1,501,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△154,156
△465,027
有形固定資産の売却による収入
2,255
無形固定資産の取得による支出
△5,013
△22,651
投資有価証券の取得による支出
△405,326
△455,290
投資有価証券の売却による収入
422,748
470,380
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
153,474
貸付けによる支出
△500,000
敷金及び保証金の差入による支出
△3,084
△16,951
敷金及び保証金の回収による収入
11,193
34,399
△204,516
124,007
△338,155
△675,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
20,000
△215,000
長期借入れによる収入
1,350,000
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△1,495,993
△1,231,970
リース債務の返済による支出
△16,252
△13,561
配当金の支払額
△75,140
△93,953
△217,387
△354,484
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
292,008
471,677
現金及び現金同等物の期首残高
6,253,102
7,589,368
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
14,380
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,545,111
※1 8,075,427