(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

775,812

1,136,597

 

減価償却費

298,797

295,604

 

のれん償却額

97,512

56,144

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

29,018

7,973

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

17,878

29,469

 

受取利息及び受取配当金

25,557

37,268

 

支払利息

24,382

26,972

 

投資有価証券売却損益(△は益)

80,857

101,939

 

固定資産売却損益(△は益)

-

76,811

 

固定資産除却損

1,704

1,406

 

売上債権の増減額(△は増加)

390,384

76,097

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

70,388

38,998

 

仕入債務の増減額(△は減少)

315,475

74,211

 

未払費用の増減額(△は減少)

53,872

225,778

 

その他

33,855

251,949

 

小計

1,081,122

1,837,043

 

利息及び配当金の受取額

24,884

35,523

 

利息の支払額

24,533

27,011

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

233,923

343,988

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

847,550

1,501,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

154,156

465,027

 

有形固定資産の売却による収入

-

2,255

 

無形固定資産の取得による支出

5,013

22,651

 

投資有価証券の取得による支出

405,326

455,290

 

投資有価証券の売却による収入

422,748

470,380

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

153,474

 

貸付けによる支出

-

500,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

3,084

16,951

 

敷金及び保証金の回収による収入

11,193

34,399

 

その他

204,516

124,007

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

338,155

675,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

20,000

215,000

 

長期借入れによる収入

1,350,000

1,200,000

 

長期借入金の返済による支出

1,495,993

1,231,970

 

リース債務の返済による支出

16,252

13,561

 

配当金の支払額

75,140

93,953

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

217,387

354,484

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

292,008

471,677

現金及び現金同等物の期首残高

6,253,102

7,589,368

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

-

14,380

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,545,111

※1 8,075,427