(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,390

5,280

 

減価償却費

1,957

2,007

 

減損損失

242

243

 

のれん償却額

410

427

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

157

37

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

63

110

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

26

46

 

受取利息及び受取配当金

150

172

 

支払利息

269

173

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,722

1,215

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,026

2,315

 

仕入債務の増減額(△は減少)

412

979

 

関係会社株式売却損益(△は益)

0

-

 

固定資産処分損益(△は益)

4

896

 

その他

2,231

1,203

 

小計

1,928

5,547

 

利息及び配当金の受取額

153

207

 

利息の支払額

352

175

 

法人税等の支払額

1,044

853

 

法人税等の還付額

407

1,556

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,092

6,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

868

1,203

 

有形固定資産の売却による収入

51

1,526

 

投資有価証券の取得による支出

2,017

2

 

投資有価証券の売却による収入

1,770

1,254

 

差入保証金の差入による支出

350

136

 

差入保証金の回収による収入

161

156

 

長期前払費用の取得による支出

0

131

 

その他

639

1,489

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,893

27

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

8,272

676

 

長期借入れによる収入

-

6,000

 

長期借入金の返済による支出

1,860

3,035

 

配当金の支払額

1,628

2,714

 

非支配株主への払戻による支出

5,020

5,061

 

その他

757

637

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

994

4,772

現金及び現金同等物に係る換算差額

314

257

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,481

1,739

現金及び現金同等物の期首残高

13,795

14,133

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

-

2,213

現金及び現金同等物の中間期末残高

 12,314

 13,660