(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

974,771

1,128,968

 

減価償却費

78,015

80,286

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

39,007

10,063

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

20,285

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

11,095

 

長期未払金の増減額(△は減少)

163,830

 

受取利息及び受取配当金

1,087

1,447

 

支払利息

457

417

 

売上債権の増減額(△は増加)

15,878

548,447

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,188,038

317,207

 

仕入債務の増減額(△は減少)

124,629

115,703

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

235,495

251,270

 

その他

33,611

214,008

 

小計

2,294,320

1,605,955

 

利息及び配当金の受取額

971

1,385

 

利息の支払額

421

381

 

法人税等の支払額

46,985

720,541

 

法人税等の還付額

2,695,744

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,943,629

886,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

176,844

27,634

 

無形固定資産の取得による支出

70,881

102,827

 

その他

23,600

11,700

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

271,326

142,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

20,000

 

配当金の支払額

277,362

362,445

 

自己株式の取得による支出

44,778

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

377,362

427,224

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,294,941

317,030

現金及び現金同等物の期首残高

14,221,851

17,741,223

現金及び現金同等物の中間期末残高

 18,516,792

 18,058,254