(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
974,771
1,128,968
減価償却費
78,015
80,286
賞与引当金の増減額(△は減少)
△39,007
△10,063
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
-
△20,285
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
11,095
長期未払金の増減額(△は減少)
△163,830
受取利息及び受取配当金
△1,087
△1,447
支払利息
457
417
売上債権の増減額(△は増加)
15,878
548,447
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,188,038
△317,207
仕入債務の増減額(△は減少)
△124,629
△115,703
未成工事受入金の増減額(△は減少)
235,495
251,270
その他
△33,611
214,008
小計
2,294,320
1,605,955
利息及び配当金の受取額
971
1,385
利息の支払額
△421
△381
法人税等の支払額
△46,985
△720,541
法人税等の還付額
2,695,744
4,943,629
886,417
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△176,844
△27,634
無形固定資産の取得による支出
△70,881
△102,827
△23,600
△11,700
△271,326
△142,162
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100,000
△20,000
配当金の支払額
△277,362
△362,445
自己株式の取得による支出
△44,778
△377,362
△427,224
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,294,941
317,030
現金及び現金同等物の期首残高
14,221,851
17,741,223
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 18,516,792
※ 18,058,254