(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
121,511
154,078
減価償却費
222,102
216,838
賞与引当金の増減額(△は減少)
845
△698
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
5,002
1,304
受取利息及び受取配当金
△16,624
△17,721
固定資産除却損
-
3,242
売上債権の増減額(△は増加)
△11,977
3,929
棚卸資産の増減額(△は増加)
△8,346
△1,046
仕入債務の増減額(△は減少)
22,456
4,015
助成金収入
△420
△630
長期未払金の増減額(△は減少)
△98,490
長期前受金の増減額(△は減少)
△146,404
長期預り保証金の増減額(△は減少)
△5,303
5,432
未払消費税等の増減額(△は減少)
276
△10,623
その他
89,022
131,581
小計
272,142
244,808
利息及び配当金の受取額
16,624
17,721
法人税等の支払額
△58,895
△48,226
助成金の受取額
420
630
230,290
214,933
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,962
△19,235
有形固定資産の除却による支出
△3,555
資産除去債務の履行による支出
△931
△2,893
△22,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△59,562
△59,494
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
167,834
132,648
現金及び現金同等物の期首残高
1,507,023
1,918,452
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,674,857
※1 2,051,100