(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

121,511

154,078

 

減価償却費

222,102

216,838

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

845

698

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,002

1,304

 

受取利息及び受取配当金

16,624

17,721

 

固定資産除却損

-

3,242

 

売上債権の増減額(△は増加)

11,977

3,929

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,346

1,046

 

仕入債務の増減額(△は減少)

22,456

4,015

 

助成金収入

420

630

 

長期未払金の増減額(△は減少)

-

98,490

 

長期前受金の増減額(△は減少)

146,404

146,404

 

長期預り保証金の増減額(△は減少)

5,303

5,432

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

276

10,623

 

その他

89,022

131,581

 

小計

272,142

244,808

 

利息及び配当金の受取額

16,624

17,721

 

法人税等の支払額

58,895

48,226

 

助成金の受取額

420

630

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

230,290

214,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,962

19,235

 

有形固定資産の除却による支出

-

3,555

 

資産除去債務の履行による支出

931

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,893

22,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

59,562

59,494

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

59,562

59,494

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

167,834

132,648

現金及び現金同等物の期首残高

1,507,023

1,918,452

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,674,857

※1 2,051,100