(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

767,815

856,398

 

減価償却費

148,644

132,124

 

株式報酬費用

113,702

134,175

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,991

1,573

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

12,400

19,700

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

28,536

24,573

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

37,581

18,888

 

受取利息及び受取配当金

869

650

 

持分法による投資損益(△は益)

43,105

22,642

 

固定資産除却損

0

2,946

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

168,403

254,441

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

105,236

168,056

 

仕入債務の増減額(△は減少)

127,213

731,531

 

契約負債の増減額(△は減少)

57,088

24,358

 

未払費用の増減額(△は減少)

10,534

21,701

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

8,307

123,737

 

その他

68,269

89,257

 

小計

1,181,156

1,697,489

 

利息及び配当金の受取額

519

302

 

法人税等の支払額

324,474

276,648

 

法人税等の還付額

108

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

857,309

1,421,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

94,877

189,369

 

無形固定資産の取得による支出

67,120

8,838

 

資産除去債務の履行による支出

53,400

 

関係会社株式の取得による支出

25,000

 

敷金の差入による支出

112,753

2,009

 

敷金の回収による収入

1,453

97,270

 

その他

13,527

6

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

311,825

156,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

90,566

127,017

 

非支配株主への配当金の支払額

4,500

7,500

 

その他

179

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

95,066

134,337

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,463

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

451,880

1,130,453

現金及び現金同等物の期首残高

2,635,055

2,486,123

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

13,364

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,086,936

 3,603,212