(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
767,815
856,398
減価償却費
148,644
132,124
株式報酬費用
113,702
134,175
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,991
1,573
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△12,400
△19,700
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
28,536
24,573
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△37,581
△18,888
受取利息及び受取配当金
△869
△650
持分法による投資損益(△は益)
△43,105
△22,642
固定資産除却損
0
2,946
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
168,403
254,441
棚卸資産の増減額(△は増加)
△105,236
△168,056
仕入債務の増減額(△は減少)
127,213
731,531
契約負債の増減額(△は減少)
△57,088
24,358
未払費用の増減額(△は減少)
10,534
△21,701
未払消費税等の増減額(△は減少)
8,307
△123,737
その他
68,269
△89,257
小計
1,181,156
1,697,489
利息及び配当金の受取額
519
302
法人税等の支払額
△324,474
△276,648
法人税等の還付額
108
-
857,309
1,421,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△94,877
△189,369
無形固定資産の取得による支出
△67,120
△8,838
資産除去債務の履行による支出
△53,400
関係会社株式の取得による支出
△25,000
敷金の差入による支出
△112,753
△2,009
敷金の回収による収入
1,453
97,270
△13,527
△6
△311,825
△156,353
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△90,566
△127,017
非支配株主への配当金の支払額
△4,500
△7,500
179
△95,066
△134,337
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,463
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
451,880
1,130,453
現金及び現金同等物の期首残高
2,635,055
2,486,123
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△13,364
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,086,936
※ 3,603,212