(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,256

124,895

 

減価償却費

320,067

338,952

 

減損損失

-

4,928

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

3

 

受取利息及び受取配当金

5,037

5,599

 

支払利息

18,511

23,090

 

有形固定資産売却損益(△は益)

4,822

1,994

 

売上債権の増減額(△は増加)

39,187

345,554

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

139,177

278,720

 

仕入債務の増減額(△は減少)

104,855

137,103

 

投資有価証券売却損益(△は益)

12,285

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,774

36,728

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,810

17,278

 

固定資産除却損

818

170

 

補助金収入

20,000

-

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

182,623

6,322

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

33,587

31,189

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

54,461

43,733

 

その他

4,597

3,993

 

小計

133,044

827,620

 

利息及び配当金の受取額

5,037

5,597

 

利息の支払額

18,511

20,706

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

82,152

57,853

 

補助金の受取額

20,000

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

221,722

754,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

649,184

220,881

 

有形固定資産の売却による収入

4,875

10,420

 

投資有価証券の取得による支出

1,059

1,207

 

投資有価証券の売却による収入

67,349

-

 

無形固定資産の取得による支出

14,556

11,498

 

定期預金の預入による支出

60,000

60,000

 

定期預金の払戻による収入

60,000

60,000

 

保険積立金の解約による収入

-

10,000

 

その他の支出

256

472

 

その他の収入

432

366

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

592,399

213,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

9,600,000

5,000,000

 

短期借入金の返済による支出

8,700,000

6,100,000

 

長期借入金の返済による支出

406,502

297,370

 

配当金の支払額

142,179

74,698

 

非支配株主への配当金の支払額

12,967

-

 

リース債務の返済による支出

57,314

80,549

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

281,036

1,552,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

67,526

47,995

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

22,113

963,238

現金及び現金同等物の期首残高

1,530,122

3,975,126

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,508,009

 3,011,887