(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,256
124,895
減価償却費
320,067
338,952
減損損失
-
4,928
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△3
受取利息及び受取配当金
△5,037
△5,599
支払利息
18,511
23,090
有形固定資産売却損益(△は益)
△4,822
△1,994
売上債権の増減額(△は増加)
△39,187
345,554
棚卸資産の増減額(△は増加)
△139,177
△278,720
仕入債務の増減額(△は減少)
△104,855
137,103
投資有価証券売却損益(△は益)
△12,285
賞与引当金の増減額(△は減少)
6,774
36,728
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7,810
17,278
固定資産除却損
818
170
補助金収入
△20,000
未払消費税等の増減額(△は減少)
182,623
6,322
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△33,587
31,189
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△54,461
43,733
その他
4,597
3,993
小計
133,044
827,620
利息及び配当金の受取額
5,037
5,597
利息の支払額
△18,511
△20,706
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
82,152
△57,853
補助金の受取額
20,000
221,722
754,658
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△649,184
△220,881
有形固定資産の売却による収入
4,875
10,420
投資有価証券の取得による支出
△1,059
△1,207
投資有価証券の売却による収入
67,349
無形固定資産の取得による支出
△14,556
△11,498
定期預金の預入による支出
△60,000
定期預金の払戻による収入
60,000
保険積立金の解約による収入
10,000
その他の支出
△256
△472
その他の収入
432
366
△592,399
△213,273
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
9,600,000
5,000,000
短期借入金の返済による支出
△8,700,000
△6,100,000
長期借入金の返済による支出
△406,502
△297,370
配当金の支払額
△142,179
△74,698
非支配株主への配当金の支払額
△12,967
リース債務の返済による支出
△57,314
△80,549
281,036
△1,552,618
現金及び現金同等物に係る換算差額
67,526
47,995
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△22,113
△963,238
現金及び現金同等物の期首残高
1,530,122
3,975,126
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,508,009
※ 3,011,887