(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
297,893
306,688
減価償却費
70,330
69,683
減損損失
4,897
―
新株予約権戻入益
△34
△7,854
受取利息
△1,724
△703
支払利息
20,448
23,546
固定資産除却損
0
15
固定資産売却損益(△は益)
△36,922
△363
受取補償金
△25,098
店舗閉鎖損失
5,667
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,287
△10,317
賞与引当金の増減額(△は減少)
6,115
△7,852
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
△12,672
売上債権の増減額(△は増加)
△32,819
△50,545
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,459
△45,741
仕入債務の増減額(△は減少)
63,822
25,410
未払金の増減額(△は減少)
△3,716
37,204
未払費用の増減額(△は減少)
58,010
66,596
未払消費税等の増減額(△は減少)
△2,923
△38,612
契約負債の増減額(△は減少)
2,631
763
その他
△11,615
△21,144
小計
423,640
321,676
利息の受取額
102
87
利息の支払額
△20,440
△29,152
法人税等の支払額
△31,364
△33,971
補償金の受取額
25,098
371,937
283,737
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,876
△48,558
無形固定資産の取得による支出
△4,226
△200
有形固定資産の売却による収入
48,376
363
貸付けによる支出
△3,145
△1,385
貸付金の回収による収入
15,003
10,385
敷金及び保証金の差入による支出
△49
敷金及び保証金の回収による収入
8,071
1,061
△10,821
△921
29,334
△39,254
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△12,500
△75,000
長期借入れによる収入
300,000
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△436,088
△2,200,674
配当金の支払額
△0
△28,360
△148,588
△804,034
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
252,682
△559,551
現金及び現金同等物の期首残高
1,165,500
1,448,748
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,418,183
※1 889,197