(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

297,893

306,688

 

減価償却費

70,330

69,683

 

減損損失

4,897

 

新株予約権戻入益

34

7,854

 

受取利息

1,724

703

 

支払利息

20,448

23,546

 

固定資産除却損

0

15

 

固定資産売却損益(△は益)

36,922

363

 

受取補償金

25,098

 

店舗閉鎖損失

5,667

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,287

10,317

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,115

7,852

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

12,672

 

売上債権の増減額(△は増加)

32,819

50,545

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,459

45,741

 

仕入債務の増減額(△は減少)

63,822

25,410

 

未払金の増減額(△は減少)

3,716

37,204

 

未払費用の増減額(△は減少)

58,010

66,596

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,923

38,612

 

契約負債の増減額(△は減少)

2,631

763

 

その他

11,615

21,144

 

小計

423,640

321,676

 

利息の受取額

102

87

 

利息の支払額

20,440

29,152

 

法人税等の支払額

31,364

33,971

 

補償金の受取額

25,098

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

371,937

283,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

23,876

48,558

 

無形固定資産の取得による支出

4,226

200

 

有形固定資産の売却による収入

48,376

363

 

貸付けによる支出

3,145

1,385

 

貸付金の回収による収入

15,003

10,385

 

敷金及び保証金の差入による支出

49

 

敷金及び保証金の回収による収入

8,071

1,061

 

その他

10,821

921

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

29,334

39,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

12,500

75,000

 

長期借入れによる収入

300,000

1,500,000

 

長期借入金の返済による支出

436,088

2,200,674

 

配当金の支払額

0

28,360

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

148,588

804,034

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

252,682

559,551

現金及び現金同等物の期首残高

1,165,500

1,448,748

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,418,183

※1 889,197