(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

9,466

9,121

 

減価償却費

3,439

3,711

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

229

315

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

51

47

 

契約負債の増減額(△は減少)

45

4

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

16

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

4

3

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

18

17

 

受取利息及び受取配当金

20

21

 

支払利息

56

76

 

社債利息

5

4

 

固定資産売却損益(△は益)

0

 

固定資産除却損

96

103

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,405

1,190

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

451

816

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,418

2,787

 

預り保証金の増減額(△は減少)

1

5

 

その他

2,085

1,704

 

小計

16,933

15,776

 

利息及び配当金の受取額

2

3

 

利息の支払額

54

62

 

法人税等の支払額

2,498

1,818

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,383

13,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

500

 

有形固定資産の取得による支出

7,633

10,776

 

有形固定資産の売却による収入

2

 

有形固定資産の除却による支出

62

89

 

無形固定資産の取得による支出

199

251

 

貸付けによる支出

0

 

貸付金の回収による収入

10

11

 

差入保証金の差入による支出

524

1,993

 

差入保証金の回収による収入

139

182

 

預り保証金の受入による収入

246

207

 

預り保証金の返還による支出

194

210

 

その他

110

113

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,326

13,529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

4,000

6,500

 

長期借入金の返済による支出

3,676

3,647

 

社債の償還による支出

214

214

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

リース債務の返済による支出

171

36

 

配当金の支払額

1,021

1,209

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,083

1,392

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,973

1,761

現金及び現金同等物の期首残高

15,579

17,028

現金及び現金同等物の中間期末残高

 20,552

 18,789