(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,466
9,121
減価償却費
3,439
3,711
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
229
315
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△51
△47
契約負債の増減額(△は減少)
45
△4
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
-
16
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
4
3
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
18
17
受取利息及び受取配当金
△20
△21
支払利息
56
76
社債利息
5
固定資産売却損益(△は益)
固定資産除却損
96
103
売上債権の増減額(△は増加)
△1,405
△1,190
棚卸資産の増減額(△は増加)
△451
△816
仕入債務の増減額(△は減少)
3,418
2,787
預り保証金の増減額(△は減少)
△1
△5
その他
2,085
1,704
小計
16,933
15,776
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△54
△62
法人税等の支払額
△2,498
△1,818
14,383
13,898
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△500
有形固定資産の取得による支出
△7,633
△10,776
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
△89
無形固定資産の取得による支出
△199
△251
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
10
11
差入保証金の差入による支出
△524
△1,993
差入保証金の回収による収入
139
182
預り保証金の受入による収入
246
207
預り保証金の返還による支出
△194
△210
△110
△113
△8,326
△13,529
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,000
6,500
長期借入金の返済による支出
△3,676
△3,647
社債の償還による支出
△214
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△171
△36
配当金の支払額
△1,021
△1,209
△1,083
1,392
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,973
1,761
現金及び現金同等物の期首残高
15,579
17,028
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 20,552
※ 18,789