(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

185,130

132,787

 

減価償却費

129,866

132,587

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,200

13,200

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

18,281

20,149

 

受取利息及び受取配当金

2,591

3,443

 

支払利息

12,808

14,929

 

固定資産除却損

620

11,274

 

減損損失

280,917

 

店舗閉鎖損失

7,787

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,227

27,045

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,413

7,351

 

仕入債務の増減額(△は減少)

21,266

9,855

 

未払金の増減額(△は減少)

30,951

27,474

 

その他

76,151

43,447

 

小計

107,242

220,102

 

利息及び配当金の受取額

2,591

3,443

 

利息の支払額

12,884

15,822

 

法人税等の支払額

15,244

12,785

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

81,703

194,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

291

38,251

 

無形固定資産の取得による支出

7,160

 

差入保証金の差入による支出

67

146

 

差入保証金の回収による収入

4,022

3,900

 

店舗閉鎖等による支出

20,629

 

その他

2,525

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,965

44,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

 

長期借入金の返済による支出

79,950

50,000

 

自己株式の取得による支出

27

 

その他

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,047

50,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

84,785

100,727

現金及び現金同等物の期首残高

727,284

1,221,362

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 812,069

※1 1,322,090