(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
△185,130
132,787
減価償却費
129,866
132,587
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,200
13,200
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△18,281
△20,149
受取利息及び受取配当金
△2,591
△3,443
支払利息
12,808
14,929
固定資産除却損
620
11,274
減損損失
280,917
―
店舗閉鎖損失
7,787
売上債権の増減額(△は増加)
13,227
27,045
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,413
△7,351
仕入債務の増減額(△は減少)
△21,266
△9,855
未払金の増減額(△は減少)
△30,951
△27,474
その他
△76,151
△43,447
小計
107,242
220,102
利息及び配当金の受取額
2,591
3,443
利息の支払額
△12,884
△15,822
法人税等の支払額
△15,244
△12,785
81,703
194,938
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△291
△38,251
無形固定資産の取得による支出
△7,160
差入保証金の差入による支出
△67
△146
差入保証金の回収による収入
4,022
3,900
店舗閉鎖等による支出
△20,629
△2,525
△16,965
△44,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
100,000
長期借入金の返済による支出
△79,950
△50,000
自己株式の取得による支出
△27
△2
20,047
△50,027
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
84,785
100,727
現金及び現金同等物の期首残高
727,284
1,221,362
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 812,069
※1 1,322,090