(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

932,531

1,233,945

 

減価償却費

756,090

732,160

 

のれん償却額

40,961

22,016

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

600

200

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,025

4,003

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18,021

76,447

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

5,174

5,550

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

2,104

1,377

 

受取利息及び受取配当金

41,455

43,602

 

支払利息

25,579

18,563

 

固定資産売却損益(△は益)

2,000

 

固定資産除却損

50,538

9,176

 

売上債権の増減額(△は増加)

379,016

565,168

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

99,293

101,270

 

仕入債務の増減額(△は減少)

749,999

147,405

 

その他

217,133

997,821

 

小計

2,440,128

2,583,117

 

利息及び配当金の受取額

31,659

35,916

 

利息の支払額

25,959

17,460

 

法人税等の支払額

238,999

444,244

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,206,829

2,157,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

472,050

372,465

 

有形固定資産の売却による収入

2,000

 

無形固定資産の取得による支出

15,985

26,903

 

投資有価証券の取得による支出

600

600

 

資産除去債務の履行による支出

44,900

10,258

 

敷金及び保証金の差入による支出

7,512

871

 

敷金及び保証金の回収による収入

250,535

125,687

 

預り敷金及び保証金の受入による収入

37,349

4,963

 

預り敷金及び保証金の返還による支出

431,266

63,452

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

684,430

341,899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

900,000

300,000

 

長期借入れによる収入

590,000

 

長期借入金の返済による支出

1,397,838

1,247,455

 

リース債務の返済による支出

131,732

131,554

 

配当金の支払額

34,648

57,749

 

非支配株主への配当金の支払額

1,200

1,200

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,875,418

1,737,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

353,019

77,469

現金及び現金同等物の期首残高

822,016

708,293

現金及び現金同等物の中間期末残高

 468,996

 785,763