(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
932,531
1,233,945
減価償却費
756,090
732,160
のれん償却額
40,961
22,016
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△600
△200
賞与引当金の増減額(△は減少)
4,025
4,003
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△18,021
△76,447
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
5,174
5,550
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)
△2,104
△1,377
受取利息及び受取配当金
△41,455
△43,602
支払利息
25,579
18,563
固定資産売却損益(△は益)
-
△2,000
固定資産除却損
50,538
9,176
売上債権の増減額(△は増加)
△379,016
△565,168
棚卸資産の増減額(△は増加)
99,293
101,270
仕入債務の増減額(△は減少)
749,999
147,405
その他
217,133
997,821
小計
2,440,128
2,583,117
利息及び配当金の受取額
31,659
35,916
利息の支払額
△25,959
△17,460
法人税等の支払額
△238,999
△444,244
2,206,829
2,157,329
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△472,050
△372,465
有形固定資産の売却による収入
2,000
無形固定資産の取得による支出
△15,985
△26,903
投資有価証券の取得による支出
資産除去債務の履行による支出
△44,900
△10,258
敷金及び保証金の差入による支出
△7,512
△871
敷金及び保証金の回収による収入
250,535
125,687
預り敷金及び保証金の受入による収入
37,349
4,963
預り敷金及び保証金の返還による支出
△431,266
△63,452
△684,430
△341,899
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△900,000
△300,000
長期借入れによる収入
590,000
長期借入金の返済による支出
△1,397,838
△1,247,455
リース債務の返済による支出
△131,732
△131,554
配当金の支払額
△34,648
△57,749
非支配株主への配当金の支払額
△1,200
△1,875,418
△1,737,959
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△353,019
77,469
現金及び現金同等物の期首残高
822,016
708,293
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 468,996
※ 785,763