(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
66,754
6,768
減価償却費
17,081
21,239
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△154
△856
賞与引当金の増減額(△は減少)
14,809
△16,052
株式給付引当金の増減額(△は減少)
6,300
―
受取利息
△702
△1,148
支払利息
60
38
投資事業組合運用損益(△は益)
1,303
△6,046
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
31,040
65,576
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,216
996
未払債務の増減額(△は減少)
24,489
4,779
契約負債の増減額(△は減少)
7,924
△3,823
未払消費税等の増減額(△は減少)
△2,447
△11,160
未収消費税等の増減額(△は増加)
2,019
その他
△33,576
△2,620
小計
136,118
57,690
利息及び配当金の受取額
4,142
9,342
利息の支払額
△60
△38
法人税等の支払額
△4,707
△11,962
法人税等の還付額
1
135,494
55,032
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,350
無形固定資産の取得による支出
△66,368
△40,864
敷金及び保証金の差入による支出
△8,670
敷金及び保証金の回収による収入
3,018
△61,865
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,948
△1,970
自己株式の取得による支出
△100,207
配当金の支払額
△78,332
△94,502
△180,488
△96,472
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,468
△1,923
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△106,893
△105,229
現金及び現金同等物の期首残高
3,034,559
2,123,798
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,927,666
※1 2,018,569