(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

66,754

6,768

 

減価償却費

17,081

21,239

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

154

856

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14,809

16,052

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

6,300

 

受取利息

702

1,148

 

支払利息

60

38

 

投資事業組合運用損益(△は益)

1,303

6,046

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

31,040

65,576

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,216

996

 

未払債務の増減額(△は減少)

24,489

4,779

 

契約負債の増減額(△は減少)

7,924

3,823

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,447

11,160

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

2,019

 

その他

33,576

2,620

 

小計

136,118

57,690

 

利息及び配当金の受取額

4,142

9,342

 

利息の支払額

60

38

 

法人税等の支払額

4,707

11,962

 

法人税等の還付額

1

1

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

135,494

55,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

15,350

 

無形固定資産の取得による支出

66,368

40,864

 

敷金及び保証金の差入による支出

8,670

 

敷金及び保証金の回収による収入

3,018

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

66,368

61,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,948

1,970

 

自己株式の取得による支出

100,207

 

配当金の支払額

78,332

94,502

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

180,488

96,472

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,468

1,923

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

106,893

105,229

現金及び現金同等物の期首残高

3,034,559

2,123,798

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,927,666

※1 2,018,569