(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,828

1,073

 

減価償却費

515

562

 

のれん償却額

15

30

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

22

5

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

10

0

 

受取利息及び受取配当金

11

10

 

支払利息

10

16

 

固定資産圧縮損

-

19

 

減損損失

4

-

 

固定資産売却損益(△は益)

14

6

 

固定資産除却損

3

9

 

補助金収入

-

19

 

受取賠償金

67

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,632

1,828

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

116

122

 

仕入債務の増減額(△は減少)

524

477

 

その他

520

152

 

小計

1,617

3,302

 

利息及び配当金の受取額

11

10

 

利息の支払額

13

18

 

法人税等の支払額

131

856

 

法人税等の還付額

-

31

 

賠償金の受取額

67

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,551

2,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

132

-

 

有形固定資産の取得による支出

447

2,916

 

無形固定資産の取得による支出

113

1

 

有形固定資産の売却による収入

19

6

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

2,201

-

 

補助金の受取額

-

19

 

投資事業組合からの分配による収入

-

0

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,610

2,891

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

1,400

 

長期借入れによる収入

2,900

2,100

 

長期借入金の返済による支出

577

482

 

自己株式の取得による支出

49

39

 

配当金の支払額

84

117

 

非支配株主への配当金の支払額

19

22

 

その他

39

49

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,130

12

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,071

435

現金及び現金同等物の期首残高

886

2,448

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,958

 2,013