(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,828
1,073
減価償却費
515
562
のれん償却額
15
30
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3
△3
賞与引当金の増減額(△は減少)
22
5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
10
0
受取利息及び受取配当金
△11
△10
支払利息
16
固定資産圧縮損
-
19
減損損失
4
固定資産売却損益(△は益)
△14
△6
固定資産除却損
9
補助金収入
△19
受取賠償金
△67
売上債権の増減額(△は増加)
△1,632
棚卸資産の増減額(△は増加)
△116
122
仕入債務の増減額(△は減少)
524
△477
その他
520
152
小計
1,617
3,302
利息及び配当金の受取額
11
利息の支払額
△13
△18
法人税等の支払額
△131
△856
法人税等の還付額
31
賠償金の受取額
67
1,551
2,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
132
有形固定資産の取得による支出
△447
△2,916
無形固定資産の取得による支出
△113
△1
有形固定資産の売却による収入
6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,201
補助金の受取額
投資事業組合からの分配による収入
△0
△2,610
△2,891
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,400
長期借入れによる収入
2,900
2,100
長期借入金の返済による支出
△577
△482
自己株式の取得による支出
△49
△39
配当金の支払額
△84
△117
非支配株主への配当金の支払額
△22
2,130
△12
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,071
△435
現金及び現金同等物の期首残高
886
2,448
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,958
※ 2,013