(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,923

7,680

 

減価償却費

1,349

1,617

 

のれん償却額

53

68

 

顧客関連資産償却額

16

33

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

5

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

87

93

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1

1

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

23

58

 

受取利息及び受取配当金

55

53

 

支払利息

9

16

 

補助金収入

2

289

 

受取補償金

83

15

 

固定資産売却損益(△は益)

28

18

 

固定資産除却損

17

34

 

固定資産圧縮損

19

 

減損損失

4

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,533

1,335

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

266

358

 

仕入債務の増減額(△は減少)

875

697

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

543

27

 

その他

257

387

 

小計

8,197

10,650

 

利息及び配当金の受取額

66

64

 

補償金の受取額

83

12

 

利息の支払額

11

18

 

法人税等の支払額

1,801

2,716

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,533

7,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,081

1,089

 

定期預金の払戻による収入

168

33

 

投資有価証券の取得による支出

202

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

2,201

 

保険積立金の積立による支出

3

2

 

保険積立金の解約による収入

243

 

有形固定資産の取得による支出

2,783

4,451

 

有形固定資産の売却による収入

33

15

 

無形固定資産の取得による支出

117

1

 

補助金の受取額

2

289

 

その他

6

26

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,988

5,192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,000

1,400

 

長期借入れによる収入

2,900

2,100

 

長期借入金の返済による支出

327

425

 

社債の償還による支出

4

4

 

配当金の支払額

1,480

1,755

 

非支配株主への配当金の支払額

58

76

 

自己株式の処分による収入

0

 

自己株式の取得による支出

1,201

2,724

 

その他

86

86

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,257

4,372

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

712

1,571

現金及び現金同等物の期首残高

27,502

28,898

現金及び現金同等物の中間期末残高

 26,789

 27,326