(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,923
7,680
減価償却費
1,349
1,617
のれん償却額
53
68
顧客関連資産償却額
16
33
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3
△5
賞与引当金の増減額(△は減少)
87
93
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
23
58
受取利息及び受取配当金
△55
△53
支払利息
9
補助金収入
△2
△289
受取補償金
△83
△15
固定資産売却損益(△は益)
△28
△18
固定資産除却損
17
34
固定資産圧縮損
-
19
減損損失
4
売上債権の増減額(△は増加)
△2,533
1,335
棚卸資産の増減額(△は増加)
△266
358
仕入債務の増減額(△は減少)
875
△697
未払消費税等の増減額(△は減少)
543
27
その他
257
387
小計
8,197
10,650
利息及び配当金の受取額
66
64
補償金の受取額
83
12
利息の支払額
△11
法人税等の支払額
△1,801
△2,716
6,533
7,993
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,081
△1,089
定期預金の払戻による収入
168
投資有価証券の取得による支出
△202
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,201
保険積立金の積立による支出
△3
保険積立金の解約による収入
243
有形固定資産の取得による支出
△2,783
△4,451
有形固定資産の売却による収入
15
無形固定資産の取得による支出
△117
△1
補助金の受取額
2
289
△6
△26
△5,988
△5,192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,000
△1,400
長期借入れによる収入
2,900
2,100
長期借入金の返済による支出
△327
△425
社債の償還による支出
△4
配当金の支払額
△1,480
△1,755
非支配株主への配当金の支払額
△58
△76
自己株式の処分による収入
0
自己株式の取得による支出
△1,201
△2,724
△86
△1,257
△4,372
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△712
△1,571
現金及び現金同等物の期首残高
27,502
28,898
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 26,789
※ 27,326