(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
30,559
34,839
減価償却費
2,788
2,971
賞与引当金の増減額(△は減少)
101
38
貸倒引当金の増減額(△は減少)
28
△8
受取利息及び受取配当金
△593
△774
支払利息
5
為替差損益(△は益)
△249
151
有価証券売却損益(△は益)
△354
△44
固定資産除売却損益(△は益)
128
163
減損損失
246
141
売上債権の増減額(△は増加)
△606
△3,426
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,177
△906
仕入債務の増減額(△は減少)
1,409
10,608
その他
1,095
111
小計
29,380
43,870
利息及び配当金の受取額
334
533
利息の支払額
△4
法人税等の支払額
△8,690
△11,762
21,019
32,635
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,648
△2,434
有形固定資産の取得による支出
△3,037
△3,428
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△644
△392
店舗撤去に伴う支出
△157
△118
事業譲受による支出
-
△2,304
貸付けによる支出
△200
貸付金の回収による収入
244
1,327
敷金及び保証金の差入による支出
△668
敷金及び保証金の回収による収入
595
874
その他の支出
△115
△94
その他の収入
342
489
△7,228
△6,945
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△3,828
△246
配当金の支払額
△7,011
△9,157
△0
△10,841
△9,403
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,583
1,108
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,533
17,395
現金及び現金同等物の期首残高
148,224
172,762
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
863
1,048
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 153,621
※ 191,205