(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

30,559

34,839

 

減価償却費

2,788

2,971

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

101

38

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

28

8

 

受取利息及び受取配当金

593

774

 

支払利息

5

5

 

為替差損益(△は益)

249

151

 

有価証券売却損益(△は益)

354

44

 

固定資産除売却損益(△は益)

128

163

 

減損損失

246

141

 

売上債権の増減額(△は増加)

606

3,426

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,177

906

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,409

10,608

 

その他

1,095

111

 

小計

29,380

43,870

 

利息及び配当金の受取額

334

533

 

利息の支払額

4

4

 

法人税等の支払額

8,690

11,762

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,019

32,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3,648

2,434

 

有形固定資産の取得による支出

3,037

3,428

 

有形固定資産の売却による収入

0

5

 

無形固定資産の取得による支出

644

392

 

店舗撤去に伴う支出

157

118

 

事業譲受による支出

2,304

 

貸付けによる支出

200

200

 

貸付金の回収による収入

244

1,327

 

敷金及び保証金の差入による支出

606

668

 

敷金及び保証金の回収による収入

595

874

 

その他の支出

115

94

 

その他の収入

342

489

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,228

6,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,828

246

 

配当金の支払額

7,011

9,157

 

その他の支出

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,841

9,403

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,583

1,108

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,533

17,395

現金及び現金同等物の期首残高

148,224

172,762

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

863

1,048

現金及び現金同等物の中間期末残高

 153,621

 191,205