(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

239,804

277,222

 

減価償却費

116,438

132,137

 

減損損失

6,336

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,066

4,022

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

47,409

9,945

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,210

5,150

 

受取利息及び受取配当金

90

3,112

 

支払利息

2,245

3,718

 

固定資産除売却損

1,223

726

 

売上債権の増減額(△は増加)

45,423

133,786

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

116,947

180,084

 

仕入債務の増減額(△は減少)

52,027

85,384

 

契約負債の増減額(△は減少)

3,373

2,024

 

その他の資産の増減額(△は増加)

47,117

5,472

 

その他の負債の増減額(△は減少)

5,744

40,711

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

58,537

20,688

 

小計

99,829

248,976

 

利息及び配当金の受取額

90

3,112

 

利息の支払額

2,461

4,074

 

法人税等の支払額

41,284

103,217

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,173

144,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

310,676

76,832

 

有形固定資産の除却による支出

4,728

8,953

 

有形固定資産の売却による収入

-

0

 

無形固定資産の取得による支出

41,002

43,245

 

投資有価証券の取得による支出

200,000

-

 

その他の支出

7,900

41,520

 

その他の収入

26,803

22,240

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

537,503

148,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

500,000

 

長期借入金の返済による支出

109,622

138,015

 

自己株式の取得による支出

-

25,229

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

64,059

70,359

 

配当金の支払額

201,387

203,598

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

375,069

62,798

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,712

10,977

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

851,686

70,262

現金及び現金同等物の期首残高

2,601,731

1,538,422

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,750,044

※1 1,608,684