(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
239,804
277,222
減価償却費
116,438
132,137
減損損失
6,336
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,066
4,022
賞与引当金の増減額(△は減少)
47,409
9,945
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
5,210
△5,150
受取利息及び受取配当金
△90
△3,112
支払利息
2,245
3,718
固定資産除売却損
1,223
726
売上債権の増減額(△は増加)
△45,423
△133,786
棚卸資産の増減額(△は増加)
△116,947
△180,084
仕入債務の増減額(△は減少)
△52,027
85,384
契約負債の増減額(△は減少)
△3,373
2,024
その他の資産の増減額(△は増加)
△47,117
△5,472
その他の負債の増減額(△は減少)
5,744
40,711
未払消費税等の増減額(△は減少)
△58,537
20,688
小計
99,829
248,976
利息及び配当金の受取額
90
3,112
利息の支払額
△2,461
△4,074
法人税等の支払額
△41,284
△103,217
56,173
144,797
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△310,676
△76,832
有形固定資産の除却による支出
△4,728
△8,953
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△41,002
△43,245
投資有価証券の取得による支出
△200,000
その他の支出
△7,900
△41,520
その他の収入
26,803
22,240
△537,503
△148,310
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△109,622
△138,015
自己株式の取得による支出
△25,229
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△64,059
△70,359
配当金の支払額
△201,387
△203,598
△375,069
62,798
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,712
10,977
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△851,686
70,262
現金及び現金同等物の期首残高
2,601,731
1,538,422
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,750,044
※1 1,608,684