(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
1,641
△665
減価償却費
6,817
7,430
減損損失
14
のれん償却額
406
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△7
△6
賞与引当金の増減額(△は減少)
33
24
転貸損失引当金の増減額(△は減少)
8
△5
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
206
△194
株主優待引当金の増減額(△は減少)
21
15
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△32
△128
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△71
△97
受取利息及び受取配当金
△36
△33
支払利息
84
127
持分法による投資損益(△は益)
△19
△11
売上債権の増減額(△は増加)
62
△156
棚卸資産の増減額(△は増加)
111
△714
未収入金の増減額(△は増加)
△1,476
△9,441
仕入債務の増減額(△は減少)
3,978
9,305
未払消費税等の増減額(△は減少)
629
△1,957
その他
2,885
4,357
小計
15,256
8,269
利息及び配当金の受取額
27
利息の支払額
△80
△124
法人税等の支払額
△1,290
△2,512
法人税等の還付額
818
790
11
13
14,742
6,461
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
48
-
有形固定資産の取得による支出
△10,941
△12,161
貸付けによる支出
△2,000
△5,000
貸付金の回収による収入
5,002
無形固定資産の取得による支出
△1,413
△1,978
敷金及び保証金の差入による支出
△187
△143
敷金及び保証金の回収による収入
563
669
△199
△13,937
△13,811
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△4,500
長期借入れによる収入
4,000
5,500
長期借入金の返済による支出
△1,550
△2,150
配当金の支払額
△1,026
△18
△3,095
2,290
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,290
△5,059
現金及び現金同等物の期首残高
25,632
21,134
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 23,341
※1 16,074