(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△402,728
△233,144
減価償却費
8,722
18,553
のれん償却額
82,037
102,156
顧客関連資産償却額
44,161
51,935
長期前払費用償却額
1,267
5,493
貸倒引当金の増減額(△は減少)
117
3,294
賞与引当金の増減額(△は減少)
21,958
9,310
ポイント引当金の増減額(△は減少)
10,532
△11,601
受取利息及び受取配当金
△107
△231
支払利息
5,095
10,457
新株予約権発行費
9,384
-
売上債権の増減額(△は増加)
98,582
164,364
棚卸資産の増減額(△は増加)
△120,331
△532,522
前払費用の増減額(△は増加)
△38,303
△15,948
未収還付消費税等の増減額(△は増加)
△31,198
168,999
仕入債務の増減額(△は減少)
△152,733
146,204
未払金の増減額(△は減少)
164,017
△773,366
未払費用の増減額(△は減少)
△6,808
△47,441
未払消費税等の増減額(△は減少)
△45,092
8,729
その他
△6,021
△13,631
小計
△357,446
△938,390
利息及び配当金の受取額
107
231
利息の支払額
△5,075
△10,354
法人税等の支払額
△231,340
△51,742
法人税等の還付額
29,256
△593,755
△970,999
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△75,000
△50
有形固定資産の取得による支出
△63,842
△48,596
無形固定資産の取得による支出
△3,520
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△576,977
△103,453
投資有価証券の取得による支出
△40,002
貸付けによる支出
△32,000
△94,000
敷金及び保証金の差入による支出
△13,376
△53,332
敷金及び保証金の回収による収入
1,759
1,986
△888
629
△800,326
△300,338
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
147,498
△109,098
長期借入れによる収入
1,100,000
722,000
長期借入金の返済による支出
△126,175
△332,566
社債の償還による支出
△33,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
175,181
687,486
2,505
△1,636
1,266,010
933,186
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△128,072
△338,151
現金及び現金同等物の期首残高
2,968,654
1,588,360
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,840,582
※ 1,250,209