(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△3,387
50,734
減価償却費
134,825
147,383
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△400
4,700
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△13,365
△4,135
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
8,325
6,536
受取利息及び受取配当金
△17,189
△15,724
支払利息
1,242
3,143
投資有価証券売却損益(△は益)
△51,843
-
固定資産廃棄損
342
売上債権の増減額(△は増加)
162,894
87,778
棚卸資産の増減額(△は増加)
299,770
297,037
仕入債務の増減額(△は減少)
39,561
19,687
その他
100,901
7,746
小計
661,331
605,230
利息及び配当金の受取額
17,189
15,724
利息の支払額
△1,246
△3,121
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
52,311
△11,544
729,586
606,288
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,601
△71,009
無形固定資産の取得による支出
△5,810
△15,824
投資有価証券の取得による支出
△1,845
△2,163
投資有価証券の売却による収入
80,256
△10,584
△15,847
23,415
△104,844
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△82,000
△157,000
自己株式の処分による収入
90
自己株式の取得による支出
△104
△39
配当金の支払額
△84,460
△84,520
△690
△167,254
△242,159
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,481
25,084
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
598,227
284,369
現金及び現金同等物の期首残高
1,077,469
1,242,790
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,675,697
※ 1,527,160