(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間純損失(△)

3,387

50,734

 

減価償却費

134,825

147,383

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

400

4,700

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13,365

4,135

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

8,325

6,536

 

受取利息及び受取配当金

17,189

15,724

 

支払利息

1,242

3,143

 

投資有価証券売却損益(△は益)

51,843

 

固定資産廃棄損

342

 

売上債権の増減額(△は増加)

162,894

87,778

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

299,770

297,037

 

仕入債務の増減額(△は減少)

39,561

19,687

 

その他

100,901

7,746

 

小計

661,331

605,230

 

利息及び配当金の受取額

17,189

15,724

 

利息の支払額

1,246

3,121

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

52,311

11,544

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

729,586

606,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

38,601

71,009

 

無形固定資産の取得による支出

5,810

15,824

 

投資有価証券の取得による支出

1,845

2,163

 

投資有価証券の売却による収入

80,256

 

その他

10,584

15,847

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,415

104,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

82,000

157,000

 

自己株式の処分による収入

90

 

自己株式の取得による支出

104

39

 

配当金の支払額

84,460

84,520

 

その他

690

690

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

167,254

242,159

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,481

25,084

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

598,227

284,369

現金及び現金同等物の期首残高

1,077,469

1,242,790

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,675,697

 1,527,160