(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△96,641
68,892
減価償却費
21,725
15,612
減損損失
-
9,623
固定資産除却損
531
受取利息及び受取配当金
△3
△121
支払利息
11,007
11,770
事業税還付金
△48,811
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
12,109
売上債権の増減額(△は増加)
76,720
62,266
前受金の増減額(△は減少)
△32,608
△50,000
棚卸資産の増減額(△は増加)
117,533
△26,704
仕入債務の増減額(△は減少)
△11,058
2,362
前払費用の増減額(△は増加)
16,286
5,188
未払金の増減額(△は減少)
△24,013
△32,829
未払消費税等の増減額
△36,211
△10,236
その他
△6,839
△37,283
小計
△12,913
31,184
利息及び配当金の受取額
3
121
利息の支払額
△11,073
△11,150
法人税等の支払額
△5,262
△4,137
法人税等の還付額
52,907
288
23,661
16,305
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,167
△2,763
有形固定資産の売却による収入
178
無形固定資産の取得による支出
△1,220
△4,475
投資有価証券の取得による支出
△2,860
△2,460
△400
200
△19,647
△9,320
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
204,984
長期借入金の返済による支出
△230,095
△58,140
割賦債務の返済による支出
△6,154
リース債務の返済による支出
△5,652
△4,314
△36,918
△68,609
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△32,904
△61,623
現金及び現金同等物の期首残高
856,294
474,188
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,750
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 823,389
※ 420,315