(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

96,641

68,892

 

減価償却費

21,725

15,612

 

減損損失

9,623

 

固定資産除却損

531

 

受取利息及び受取配当金

3

121

 

支払利息

11,007

11,770

 

事業税還付金

48,811

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

12,109

 

売上債権の増減額(△は増加)

76,720

62,266

 

前受金の増減額(△は減少)

32,608

50,000

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

117,533

26,704

 

仕入債務の増減額(△は減少)

11,058

2,362

 

前払費用の増減額(△は増加)

16,286

5,188

 

未払金の増減額(△は減少)

24,013

32,829

 

未払消費税等の増減額

36,211

10,236

 

その他

6,839

37,283

 

小計

12,913

31,184

 

利息及び配当金の受取額

3

121

 

利息の支払額

11,073

11,150

 

法人税等の支払額

5,262

4,137

 

法人税等の還付額

52,907

288

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,661

16,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

15,167

2,763

 

有形固定資産の売却による収入

178

 

無形固定資産の取得による支出

1,220

4,475

 

投資有価証券の取得による支出

2,860

2,460

 

その他

400

200

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,647

9,320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

204,984

 

長期借入金の返済による支出

230,095

58,140

 

割賦債務の返済による支出

6,154

6,154

 

リース債務の返済による支出

5,652

4,314

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,918

68,609

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

32,904

61,623

現金及び現金同等物の期首残高

856,294

474,188

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,750

現金及び現金同等物の中間期末残高

 823,389

 420,315