【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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200,000
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200,000
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1.49
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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135,896
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112,288
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1.30
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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10,667
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10,667
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,059,240
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982,521
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1.30
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2025年~2035年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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34,555
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23,631
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-
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2025年~2027年
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その他有利子負債 1年以内に返済予定の長期割賦未払金 長期割賦未払金(1年以内に返済予定のものを 除く。)
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12,309 35,931
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12,309 23,622
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- -
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- 2025年~2027年
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合計
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1,488,600
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1,365,040
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-
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-
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(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。長期割賦未払金については、
長期割賦未払金に含まれる利息相当額を控除する前の金額で長期割賦未払金を連結貸借対照表に計上
しているため、平均利率を記載しておりません。
2.長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)ならびに長期割賦未払金(1年
以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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110,208
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554,718
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35,693
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53,992
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リース債務
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10,415
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10,541
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2,675
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-
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長期割賦未払金
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12,309
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10,507
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804
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-
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