④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
279,538
|
37,155
|
353
|
316,340
|
71,966
|
13,993
|
244,373
|
構築物
|
5,057
|
-
|
-
|
5,057
|
1,618
|
485
|
3,438
|
車両運搬具
|
32,890
|
-
|
8,453
|
24,437
|
24,437
|
514
|
0
|
工具、器具及び備品
|
71,040
|
13,381
|
383
|
84,039
|
65,811
|
16,681
|
18,227
|
土地
|
220,745
|
-
|
-
|
220,745
|
-
|
-
|
220,745
|
リース資産
|
7,140
|
-
|
-
|
7,140
|
7,140
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
616,412
|
50,536
|
9,190
|
657,759
|
170,973
|
31,675
|
486,785
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
650,960
|
59,820
|
19,685
|
691,095
|
468,012
|
238,375
|
223,083
|
ソフトウエア仮勘定
|
185,383
|
462,263
|
68,112
|
579,533
|
-
|
-
|
579,533
|
その他
|
222
|
-
|
-
|
222
|
-
|
-
|
222
|
無形固定資産計
|
836,565
|
522,083
|
87,797
|
1,270,851
|
468,012
|
238,375
|
802,839
|
(注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
|
クリエイトSaaS
|
30,212千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
リアプロBB
|
224,901千円
|
|
|
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
31,370
|
31,954
|
774
|
(注1)30,595
|
31,954
|
受注損失引当金
|
6,377
|
16,620
|
-
|
(注2)6,377
|
16,620
|
(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入であります。
2.受注損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。