(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
207,911
145,290
減価償却費
55,608
64,292
株式報酬費用
4,343
3,519
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,462
7,531
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△257
3,808
その他の引当金の増減額(△は減少)
△60,965
-
受取利息及び受取配当金
△799
△2,232
支払利息
8,289
8,655
為替差損益(△は益)
752
固定資産除却損
0
固定資産売却損益(△は益)
△1,254
売上債権の増減額(△は増加)
△80,516
205,409
棚卸資産の増減額(△は増加)
△220,842
△30,619
仕入債務の増減額(△は減少)
53,544
△155,900
投資有価証券売却損益(△は益)
△998
保険解約返戻金
△32,949
長期未払金の増減額(△は減少)
56,845
△19,440
その他の資産の増減額(△は増加)
△11,230
△43,743
その他の負債の増減額(△は減少)
△49,578
28,506
小計
△35,185
180,626
利息及び配当金の受取額
799
2,020
利息の支払額
△8,234
△9,132
法人税等の支払額
△15,877
△30,362
△58,498
143,152
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△36,072
△134,975
有形固定資産の売却による収入
1,255
無形固定資産の取得による支出
△30,700
△3,368
投資有価証券の取得による支出
△1,076
△48,133
投資有価証券の売却による収入
1,400
敷金及び保証金の差入による支出
△243
△86
敷金及び保証金の回収による収入
10
保険積立金の解約による収入
68,305
保険積立金の積立による支出
△657
その他
△1,383
775
△69,475
△115,474
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100,000
△400,000
長期借入れによる収入
300,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△101,240
△144,364
リース債務の返済による支出
△419
△978
自己株式の取得による支出
△42
ストックオプションの行使による収入
310
1,202
配当金の支払額
△70,544
△70,388
28,064
185,472
現金及び現金同等物に係る換算差額
△752
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△99,909
212,398
現金及び現金同等物の期首残高
865,361
852,606
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 765,452
※1 1,065,004