【注記事項】
(四半期貸借対照表関係)
※1 当社は、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため取引銀行5行とコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しております。この契約に基づく当第2四半期会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。
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前事業年度 (2023年5月31日)
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当第2四半期会計期間 (2023年11月30日)
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コミットメントの総額
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1,650,000
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千円
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1,650,000
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千円
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借入実行残高
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500,000
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千円
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100,000
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千円
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差引額
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1,150,000
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千円
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1,550,000
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千円
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この契約には、次の財務制限条項が付されております。
(1) 2020年5月期以降、各年度の決算期における貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
(2) 2020年5月期以降、各年度の決算期における損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
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前第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日)
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当第2四半期累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日)
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現金及び預金
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765,452
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千円
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1,065,004
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千円
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預入期間が3か月を超える定期預金
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-
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千円
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-
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千円
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現金及び現金同等物
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765,452
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千円
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1,065,004
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千円
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(株主資本等関係)
前第2四半期累計期間(自 2022年6月1日 至 2022年11月30日)
1 配当金支払額
決議
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株式の種類
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配当金の総額 (千円)
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1株当たり 配当額(円)
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基準日
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効力発生日
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配当の原資
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2022年8月26日 定時株主総会
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普通株式
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70,920
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19.00
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2022年5月31日
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2022年8月29日
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利益剰余金
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2 基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第2四半期累計期間(自 2023年6月1日 至 2023年11月30日)
1 配当金支払額
決議
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株式の種類
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配当金の総額 (千円)
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1株当たり 配当額(円)
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基準日
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効力発生日
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配当の原資
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2023年8月25日 定時株主総会
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普通株式
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75,337
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19.00
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2023年5月31日
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2023年8月28日
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利益剰余金
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2 基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。