(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

207,911

145,290

 

減価償却費

55,608

64,292

 

株式報酬費用

4,343

3,519

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,462

7,531

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

257

3,808

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

60,965

-

 

受取利息及び受取配当金

799

2,232

 

支払利息

8,289

8,655

 

為替差損益(△は益)

-

752

 

固定資産除却損

0

0

 

固定資産売却損益(△は益)

-

1,254

 

売上債権の増減額(△は増加)

80,516

205,409

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

220,842

30,619

 

仕入債務の増減額(△は減少)

53,544

155,900

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

998

 

保険解約返戻金

-

32,949

 

長期未払金の増減額(△は減少)

56,845

19,440

 

その他の資産の増減額(△は増加)

11,230

43,743

 

その他の負債の増減額(△は減少)

49,578

28,506

 

小計

35,185

180,626

 

利息及び配当金の受取額

799

2,020

 

利息の支払額

8,234

9,132

 

法人税等の支払額

15,877

30,362

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,498

143,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

36,072

134,975

 

有形固定資産の売却による収入

-

1,255

 

無形固定資産の取得による支出

30,700

3,368

 

投資有価証券の取得による支出

1,076

48,133

 

投資有価証券の売却による収入

-

1,400

 

敷金及び保証金の差入による支出

243

86

 

敷金及び保証金の回収による収入

-

10

 

保険積立金の解約による収入

-

68,305

 

保険積立金の積立による支出

-

657

 

その他

1,383

775

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

69,475

115,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

400,000

 

長期借入れによる収入

300,000

800,000

 

長期借入金の返済による支出

101,240

144,364

 

リース債務の返済による支出

419

978

 

自己株式の取得による支出

42

-

 

ストックオプションの行使による収入

310

1,202

 

配当金の支払額

70,544

70,388

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,064

185,472

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

752

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

99,909

212,398

現金及び現金同等物の期首残高

865,361

852,606

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 765,452

※1 1,065,004