【注記事項】
(四半期貸借対照表関係)

※1 当社は、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため取引銀行5行とコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しております。この契約に基づく当第2四半期会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。

 

 

前事業年度

(2023年5月31日)

当第2四半期会計期間
(2023年11月30日)

コミットメントの総額

1,650,000

千円

1,650,000

千円

借入実行残高

500,000

千円

100,000

千円

差引額

1,150,000

千円

1,550,000

千円

 

この契約には、次の財務制限条項が付されております。

(1) 2020年5月期以降、各年度の決算期における貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。

(2) 2020年5月期以降、各年度の決算期における損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年6月1日

至 2022年11月30日)

当第2四半期累計期間
(自  2023年6月1日
至  2023年11月30日)

現金及び預金

765,452

千円

1,065,004

千円

預入期間が3か月を超える定期預金

千円

千円

現金及び現金同等物

765,452

千円

1,065,004

千円

 

 

(株主資本等関係)

前第2四半期累計期間(自 2022年6月1日 至 2022年11月30日)

1 配当金支払額

 

決議

株式の種類

配当金の総額
(千円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2022年8月26日
定時株主総会

普通株式

70,920

19.00

2022年5月31日

2022年8月29日

利益剰余金

 

 

2 基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

当第2四半期累計期間(自 2023年6月1日 至 2023年11月30日)

1 配当金支払額

 

決議

株式の種類

配当金の総額
(千円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2023年8月25日
定時株主総会

普通株式

75,337

19.00

2023年5月31日

2023年8月28日

利益剰余金

 

 

2 基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。