(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年2月21日
至 2023年8月20日)
当中間連結会計期間
(自 2024年2月21日
至 2024年8月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
740
300
減価償却費
3,314
3,307
受取利息及び受取配当金
△37
△41
支払利息
41
46
投資有価証券売却損益(△は益)
―
△62
固定資産売却損益(△は益)
△0
売上債権の増減額(△は増加)
△817
△1,563
棚卸資産の増減額(△は増加)
△407
△299
未収入金の増減額(△は増加)
1,033
222
仕入債務の増減額(△は減少)
2,541
2,821
その他
744
△105
小計
7,152
4,625
利息及び配当金の受取額
37
利息の支払額
△43
△42
法人税等の支払額
△136
△251
7,011
4,372
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△4,941
△4,221
固定資産の売却による収入
135
63
投資有価証券の売却による収入
243
貸付金の回収による収入
20
敷金及び保証金の差入による支出
△149
△202
敷金及び保証金の回収による収入
113
116
△242
△16
△5,084
△3,997
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△1,803
△2,180
リース債務の返済による支出
△354
△217
配当金の支払額
△570
自己株式の取得による支出
△1,426
△2
268
△4,396
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,194
△4,021
現金及び現金同等物の期首残高
15,386
16,182
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 17,581
※ 12,161