(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月21日

 至 2023年8月20日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月21日

 至 2024年8月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

740

300

 

減価償却費

3,314

3,307

 

受取利息及び受取配当金

37

41

 

支払利息

41

46

 

投資有価証券売却損益(△は益)

62

 

固定資産売却損益(△は益)

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

817

1,563

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

407

299

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,033

222

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,541

2,821

 

その他

744

105

 

小計

7,152

4,625

 

利息及び配当金の受取額

37

41

 

利息の支払額

43

42

 

法人税等の支払額

136

251

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,011

4,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

4,941

4,221

 

固定資産の売却による収入

135

63

 

投資有価証券の売却による収入

243

 

貸付金の回収による収入

20

 

敷金及び保証金の差入による支出

149

202

 

敷金及び保証金の回収による収入

113

116

 

その他

242

16

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,084

3,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

3,000

 

長期借入金の返済による支出

1,803

2,180

 

リース債務の返済による支出

354

217

 

配当金の支払額

570

570

 

自己株式の取得による支出

0

1,426

 

その他

2

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

268

4,396

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,194

4,021

現金及び現金同等物の期首残高

15,386

16,182

現金及び現金同等物の中間期末残高

 17,581

 12,161