⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

800,000

800,000

1.52

1年以内に返済予定の長期借入金

544,143

276,960

1.08

1年以内に返済予定のリース債務

8,287

3,229

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

2,522,343

289,673

1.00

  2025年~2032年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

5,051

2,024

  2025年~2027年

合計

3,879,824

1,371,886

 

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間における返済予定額は、以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

65,737

53,204

43,202

33,200

リース債務

1,214

809

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。