(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△376,030
235,966
減価償却費
1,929,459
1,636,156
固定資産売却損益(△は益)
△1,804
△938
固定資産除却損
69,243
86,585
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-
3,480
賞与引当金の増減額(△は減少)
△62,885
111,713
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△68,913
△19,962
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△22,035
△45,733
受取利息及び受取配当金
△45,694
△62,201
支払利息
110,953
178,689
投資有価証券売却損益(△は益)
△81,631
売上債権の増減額(△は増加)
227,514
△622,186
棚卸資産の増減額(△は増加)
△64,119
109,416
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△109,965
△20,232
仕入債務の増減額(△は減少)
△490,585
186,462
その他
△352,821
264,961
小計
742,313
1,960,546
利息及び配当金の受取額
45,830
62,637
利息の支払額
△110,154
△178,089
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△74,424
△58,981
603,565
1,786,112
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,000
△5,000
定期預金の払戻による収入
75,200
投資有価証券の取得による支出
△3,221
△7,215
投資有価証券の売却による収入
86,963
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,648,164
△1,979,442
有形固定資産の売却による収入
2,101
34,631
貸付けによる支出
△4,600
貸付金の回収による収入
2,810
3,361
△1,581,876
△1,866,703
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△211,965
長期借入れによる収入
1,000,000
2,917,500
長期借入金の返済による支出
△1,058,209
△1,327,820
自己株式の取得による支出
△72
配当金の支払額
△87,711
△436
非支配株主への配当金の支払額
△176,371
△56,803
リース債務の返済による支出
△71,505
△64,532
△393,798
1,255,868
現金及び現金同等物に係る換算差額
221,327
155,922
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,150,782
1,331,200
現金及び現金同等物の期首残高
5,630,487
4,246,531
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,479,705
※1 5,577,731