(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

376,030

235,966

 

減価償却費

1,929,459

1,636,156

 

固定資産売却損益(△は益)

1,804

938

 

固定資産除却損

69,243

86,585

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

-

3,480

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

62,885

111,713

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

68,913

19,962

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

22,035

45,733

 

受取利息及び受取配当金

45,694

62,201

 

支払利息

110,953

178,689

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

81,631

 

売上債権の増減額(△は増加)

227,514

622,186

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

64,119

109,416

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

109,965

20,232

 

仕入債務の増減額(△は減少)

490,585

186,462

 

その他

352,821

264,961

 

小計

742,313

1,960,546

 

利息及び配当金の受取額

45,830

62,637

 

利息の支払額

110,154

178,089

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

74,424

58,981

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

603,565

1,786,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

6,000

5,000

 

定期預金の払戻による収入

75,200

-

 

投資有価証券の取得による支出

3,221

7,215

 

投資有価証券の売却による収入

-

86,963

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,648,164

1,979,442

 

有形固定資産の売却による収入

2,101

34,631

 

貸付けによる支出

4,600

-

 

貸付金の回収による収入

2,810

3,361

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,581,876

1,866,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

211,965

 

長期借入れによる収入

1,000,000

2,917,500

 

長期借入金の返済による支出

1,058,209

1,327,820

 

自己株式の取得による支出

-

72

 

配当金の支払額

87,711

436

 

非支配株主への配当金の支払額

176,371

56,803

 

リース債務の返済による支出

71,505

64,532

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

393,798

1,255,868

現金及び現金同等物に係る換算差額

221,327

155,922

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,150,782

1,331,200

現金及び現金同等物の期首残高

5,630,487

4,246,531

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 4,479,705

※1 5,577,731