(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年8月1日
至 2023年7月31日)
当連結会計年度
(自 2023年8月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
78,137
192,622
減価償却費
10,650
9,123
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
39
賞与引当金の増減額(△は減少)
△700
1,039
受取利息及び受取配当金
△46,836
△32,388
支払利息
2,012
1,751
投資有価証券売却損益(△は益)
△30,276
△115,410
投資有価証券評価損益(△は益)
40,032
8,721
為替差損益(△は益)
△3,165
△4,216
固定資産除却損
―
221
組織再編費用
9,259
売上債権の増減額(△は増加)
△103,624
33,935
棚卸資産の増減額(△は増加)
△17,583
12,783
仕入債務の増減額(△は減少)
0
△1,364
未払消費税等の増減額(△は減少)
4,461
22,477
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
18
△6,955
その他の資産の増減額(△は増加)
△7,273
4,196
その他の負債の増減額(△は減少)
6,637
3,080
小計
△67,507
138,917
利息及び配当金の受取額
45,551
31,422
利息の支払額
△2,043
△1,795
組織再編費用の支払額
△9,259
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
8,836
△20,322
△15,162
138,963
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,741
△4,679
投資有価証券の取得による支出
△495,281
△733,436
投資有価証券の売却による収入
367,862
745,888
△132,160
7,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
70,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△67,762
△74,376
配当金の支払額
△9,583
△9,601
△7,345
16,022
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,173
4,217
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△151,495
166,974
現金及び現金同等物の期首残高
616,945
465,450
現金及び現金同等物の期末残高
※1 465,450
※1 632,425