④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年8月1日

 至 2023年7月31日)

当連結会計年度

(自 2023年8月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

78,137

192,622

 

減価償却費

10,650

9,123

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

39

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

700

1,039

 

受取利息及び受取配当金

46,836

32,388

 

支払利息

2,012

1,751

 

投資有価証券売却損益(△は益)

30,276

115,410

 

投資有価証券評価損益(△は益)

40,032

8,721

 

為替差損益(△は益)

3,165

4,216

 

固定資産除却損

221

 

組織再編費用

9,259

 

売上債権の増減額(△は増加)

103,624

33,935

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

17,583

12,783

 

仕入債務の増減額(△は減少)

0

1,364

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

4,461

22,477

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

18

6,955

 

その他の資産の増減額(△は増加)

7,273

4,196

 

その他の負債の増減額(△は減少)

6,637

3,080

 

小計

67,507

138,917

 

利息及び配当金の受取額

45,551

31,422

 

利息の支払額

2,043

1,795

 

組織再編費用の支払額

9,259

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

8,836

20,322

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,162

138,963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年8月1日

 至 2023年7月31日)

当連結会計年度

(自 2023年8月1日

 至 2024年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,741

4,679

 

投資有価証券の取得による支出

495,281

733,436

 

投資有価証券の売却による収入

367,862

745,888

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

132,160

7,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

70,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

67,762

74,376

 

配当金の支払額

9,583

9,601

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,345

16,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,173

4,217

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

151,495

166,974

現金及び現金同等物の期首残高

616,945

465,450

現金及び現金同等物の期末残高

※1 465,450

※1 632,425