④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

    (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

2,140,739

147,954

102,208

(102,036)

160,339

2,026,145

5,963,968

 

構築物

121,437

35,010

15,486

 (15,486)

13,918

127,042

833,462

 

機械及び装置

4,501,585

901,323

1,568,207
 (1,559,024)

1,113,334

2,721,366

23,240,593

 

車両運搬具

10,958

4,383

5,518

 (5,518)

4,448

5,375

39,411

 

工具、器具及び備品

443,654

455,406

76,056

 (75,941)

478,253

344,751

2,096,022

 

土地

2,932,723

2,932,723

 

リース資産

199,285

55,518

71,516

183,286

568,539

 

建設仮勘定

1,457,945

2,140,083

2,198,687

 (442,103)

1,399,341

 

11,808,330

3,739,679

3,966,166

 (2,200,111)

1,841,810

9,740,033

32,741,997

無形固定資産

電話加入権

9,981

9,981

 

ソフトウエア

343,374

87,092

2,396

 (2,396)

108,210

319,859

382,728

 

リース資産

6,927

6,927

650,730

 

ソフトウエア仮勘定

24,680

263,177

87,092

200,765

 

384,963

350,270

89,489

(2,396) 

115,138

530,606

1,033,458

 

(注)1.当期減少額の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。

   2.主な増減の内容は次のとおりであります。

(1)機械装置増加額の主なものは、加工機 328,348千円、成形機 239,995千円 、焼結炉 105,829千円であります。減少額の主なものは、減損損失の計上1,559,024千円であります。

(2)工具器具備品増加額の主なものは、新規金型 351,254千円であります。

(3)建設仮勘定増加額の主なものは、未来Factoryに係る設備 703,590千円、リアクトルコアに係る設備242,490千円、新規金型375,113千円であります。

(4)建設仮勘定減少額の主なものは、機械装置への振替 901,323千円、新規金型336,321千円、子会社向けの設備 217,072千円であります。

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円) 

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

246,627

21,991

268,619

賞与引当金

766,273

650,028

766,273

650,028

役員賞与引当金

31,000

26,000

31,000

26,000

役員退職慰労引当金

110,145

18,625

32,200

96,571