④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 累計額 |
|
有形固定資産 |
建物 |
2,140,739 |
147,954 |
102,208
(102,036) |
160,339 |
2,026,145 |
5,963,968 |
|
|
構築物 |
121,437 |
35,010 |
15,486
(15,486) |
13,918 |
127,042 |
833,462 |
|
|
機械及び装置 |
4,501,585 |
901,323 |
1,568,207 (1,559,024) |
1,113,334 |
2,721,366 |
23,240,593 |
|
|
車両運搬具 |
10,958 |
4,383 |
5,518
(5,518) |
4,448 |
5,375 |
39,411 |
|
|
工具、器具及び備品 |
443,654 |
455,406 |
76,056
(75,941) |
478,253 |
344,751 |
2,096,022 |
|
|
土地 |
2,932,723 |
― |
― |
― |
2,932,723 |
― |
|
|
リース資産 |
199,285 |
55,518 |
― |
71,516 |
183,286 |
568,539 |
|
|
建設仮勘定 |
1,457,945 |
2,140,083 |
2,198,687
(442,103) |
― |
1,399,341 |
― |
|
|
計 |
11,808,330 |
3,739,679 |
3,966,166
(2,200,111) |
1,841,810 |
9,740,033 |
32,741,997 |
|
無形固定資産 |
電話加入権 |
9,981 |
― |
― |
― |
9,981 |
― |
|
|
ソフトウエア |
343,374 |
87,092 |
2,396
(2,396) |
108,210 |
319,859 |
382,728 |
|
|
リース資産 |
6,927 |
― |
― |
6,927 |
― |
650,730 |
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
24,680 |
263,177 |
87,092 |
― |
200,765 |
― |
|
|
計 |
384,963 |
350,270 |
89,489
(2,396) |
115,138 |
530,606 |
1,033,458 |
(注)1.当期減少額の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.主な増減の内容は次のとおりであります。
(1)機械装置増加額の主なものは、加工機 328,348千円、成形機 239,995千円 、焼結炉 105,829千円であります。減少額の主なものは、減損損失の計上1,559,024千円であります。
(2)工具器具備品増加額の主なものは、新規金型 351,254千円であります。
(3)建設仮勘定増加額の主なものは、未来Factoryに係る設備 703,590千円、リアクトルコアに係る設備242,490千円、新規金型375,113千円であります。
(4)建設仮勘定減少額の主なものは、機械装置への振替 901,323千円、新規金型336,321千円、子会社向けの設備 217,072千円であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
246,627 |
21,991 |
― |
268,619 |
|
賞与引当金 |
766,273 |
650,028 |
766,273 |
650,028 |
|
役員賞与引当金 |
31,000 |
26,000 |
31,000 |
26,000 |
|
役員退職慰労引当金 |
110,145 |
18,625 |
32,200 |
96,571 |