(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

356,092

△376,030

 

減価償却費

1,867,689

1,929,459

 

固定資産売却損益(△は益)

△1,804

 

固定資産除却損

52,942

69,243

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

102,749

△62,885

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△94,183

△68,913

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△15,751

△22,035

 

受取利息及び受取配当金

△42,026

△45,694

 

支払利息

99,765

110,953

 

売上債権の増減額(△は増加)

838,607

227,514

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△347,848

△64,119

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△8,435

△109,965

 

仕入債務の増減額(△は減少)

245,919

△490,585

 

助成金収入

△270,238

 

その他

△53,585

△352,821

 

小計

2,731,698

742,313

 

利息及び配当金の受取額

42,313

45,830

 

利息の支払額

△99,177

△110,154

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

36,798

△74,424

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,711,632

603,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△6,000

△6,000

 

定期預金の払戻による収入

75,200

 

投資有価証券の取得による支出

△2,350

△3,221

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,751,342

△1,648,164

 

有形固定資産の売却による収入

8,449

2,101

 

貸付けによる支出

△2,000

△4,600

 

貸付金の回収による収入

2,827

2,810

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,750,418

△1,581,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

104,671

 

長期借入れによる収入

143,234

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

△1,040,740

△1,058,209

 

自己株式の取得による支出

△32

 

配当金の支払額

△43,921

△87,711

 

非支配株主への配当金の支払額

△135,364

△176,371

 

リース債務の返済による支出

△53,688

△71,505

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,025,842

△393,798

現金及び現金同等物に係る換算差額

△89,506

221,327

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△154,134

△1,150,782

現金及び現金同等物の期首残高

5,900,927

5,630,487

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 5,746,793

※1 4,479,705