(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

356,092

376,030

 

減価償却費

1,867,689

1,929,459

 

固定資産売却損益(△は益)

-

1,804

 

固定資産除却損

52,942

69,243

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

102,749

62,885

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

94,183

68,913

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

15,751

22,035

 

受取利息及び受取配当金

42,026

45,694

 

支払利息

99,765

110,953

 

売上債権の増減額(△は増加)

838,607

227,514

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

347,848

64,119

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

8,435

109,965

 

仕入債務の増減額(△は減少)

245,919

490,585

 

助成金収入

270,238

-

 

その他

53,585

352,821

 

小計

2,731,698

742,313

 

利息及び配当金の受取額

42,313

45,830

 

利息の支払額

99,177

110,154

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

36,798

74,424

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,711,632

603,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

6,000

6,000

 

定期預金の払戻による収入

-

75,200

 

投資有価証券の取得による支出

2,350

3,221

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,751,342

1,648,164

 

有形固定資産の売却による収入

8,449

2,101

 

貸付けによる支出

2,000

4,600

 

貸付金の回収による収入

2,827

2,810

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,750,418

1,581,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

104,671

-

 

長期借入れによる収入

143,234

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

1,040,740

1,058,209

 

自己株式の取得による支出

32

-

 

配当金の支払額

43,921

87,711

 

非支配株主への配当金の支払額

135,364

176,371

 

リース債務の返済による支出

53,688

71,505

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,025,842

393,798

現金及び現金同等物に係る換算差額

89,506

221,327

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

154,134

1,150,782

現金及び現金同等物の期首残高

5,900,927

5,630,487

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 5,746,793

※1 4,479,705