④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 累計額 |
|
有形固定資産 |
建物 |
2,184,753 |
122,956 |
1,537 |
165,432 |
2,140,739 |
5,812,967 |
|
|
構築物 |
127,425 |
7,634 |
― |
13,622 |
121,437 |
823,079 |
|
|
機械及び装置 |
4,459,401 |
1,173,181 |
24,119 |
1,106,877 |
4,501,585 |
22,988,952 |
|
|
車両運搬具 |
10,596 |
4,806 |
― |
4,443 |
10,958 |
35,593 |
|
|
工具、器具及び備品 |
449,303 |
506,937 |
0 |
512,586 |
443,654 |
2,087,373 |
|
|
土地 |
2,932,723 |
― |
― |
― |
2,932,723 |
― |
|
|
リース資産 |
186,919 |
77,634 |
― |
65,268 |
199,285 |
497,022 |
|
|
建設仮勘定 |
1,864,039 |
1,733,479 |
2,139,572 |
― |
1,457,945 |
― |
|
|
計 |
12,215,162 |
3,626,629 |
2,165,229 |
1,868,231 |
11,808,330 |
32,244,988 |
|
無形固定資産 |
電話加入権 |
9,981 |
― |
― |
― |
9,981 |
― |
|
|
ソフトウエア |
168,516 |
255,614 |
― |
80,756 |
343,374 |
274,517 |
|
|
リース資産 |
22,063 |
― |
― |
15,136 |
6,927 |
643,803 |
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
173,810 |
106,484 |
255,614 |
― |
24,680 |
― |
|
|
計 |
374,371 |
362,098 |
255,614 |
95,892 |
384,963 |
918,320 |
(注)主な増減の内容は次のとおりであります。
(1)機械装置増加額の主なものは、成形機 430,474千円 、焼結炉 274,018千円、加工機 202,778千円であります。
(2)工具器具備品増加額の主なものは、新規金型 402,081千円であります。
(3)建設仮勘定増加額の主なものは、新規金型 399,616千円,海外子会社向けの設備 298,184千円、
未来Factoryに係る設備 70,805千円であります。
(4)建設仮勘定減少額の主なものは、機械装置への振替 1,413,435千円、子会社向けの設備 300,122千円でありま
す。
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
― |
246,627 |
― |
246,627 |
|
賞与引当金 |
755,539 |
766,273 |
755,539 |
766,273 |
|
役員賞与引当金 |
29,000 |
31,000 |
29,000 |
31,000 |
|
役員退職慰労引当金 |
120,513 |
18,652 |
29,020 |
110,145 |