(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

△1,385,943

356,092

 

減価償却費

1,897,174

1,867,689

 

固定資産売却損益(△は益)

△2,626

 

固定資産除却損

31,217

52,942

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

66,982

102,749

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

59,784

△94,183

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△18,663

△15,751

 

受取利息及び受取配当金

△33,671

△42,026

 

支払利息

106,640

99,765

 

売上債権の増減額(△は増加)

985,500

838,607

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

92,884

△347,848

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△50,883

△8,435

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△1,202,348

245,919

 

助成金収入

△270,238

 

その他

△16,421

△53,585

 

小計

529,626

2,731,698

 

利息及び配当金の受取額

33,980

42,313

 

利息の支払額

△105,580

△99,177

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△216,112

36,798

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

241,913

2,711,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△6,002

△6,000

 

投資有価証券の取得による支出

△2,350

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,600,916

△1,751,342

 

有形固定資産の売却による収入

29,162

8,449

 

貸付けによる支出

△4,000

△2,000

 

貸付金の回収による収入

2,779

2,827

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,578,977

△1,750,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,291,974

104,671

 

長期借入れによる収入

1,291,654

143,234

 

長期借入金の返済による支出

△905,806

△1,040,740

 

自己株式の取得による支出

△49

△32

 

配当金の支払額

△175,717

△43,921

 

非支配株主への配当金の支払額

△105,110

△135,364

 

リース債務の返済による支出

△55,451

△53,688

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,341,492

△1,025,842

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,811

△89,506

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

14,239

△154,134

現金及び現金同等物の期首残高

4,286,344

5,900,927

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 4,300,583

※1 5,746,793