(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△1,385,943
356,092
減価償却費
1,897,174
1,867,689
固定資産売却損益(△は益)
△2,626
-
固定資産除却損
31,217
52,942
賞与引当金の増減額(△は減少)
66,982
102,749
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
59,784
△94,183
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△18,663
△15,751
受取利息及び受取配当金
△33,671
△42,026
支払利息
106,640
99,765
売上債権の増減額(△は増加)
985,500
838,607
棚卸資産の増減額(△は増加)
92,884
△347,848
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△50,883
△8,435
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,202,348
245,919
助成金収入
△270,238
その他
△16,421
△53,585
小計
529,626
2,731,698
利息及び配当金の受取額
33,980
42,313
利息の支払額
△105,580
△99,177
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△216,112
36,798
241,913
2,711,632
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,002
△6,000
投資有価証券の取得による支出
△2,350
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,600,916
△1,751,342
有形固定資産の売却による収入
29,162
8,449
貸付けによる支出
△4,000
△2,000
貸付金の回収による収入
2,779
2,827
△2,578,977
△1,750,418
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,291,974
104,671
長期借入れによる収入
1,291,654
143,234
長期借入金の返済による支出
△905,806
△1,040,740
自己株式の取得による支出
△49
△32
配当金の支払額
△175,717
△43,921
非支配株主への配当金の支払額
△105,110
△135,364
リース債務の返済による支出
△55,451
△53,688
2,341,492
△1,025,842
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,811
△89,506
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
14,239
△154,134
現金及び現金同等物の期首残高
4,286,344
5,900,927
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,300,583
※1 5,746,793