④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 累計額 |
|
有形固定資産 |
建物 |
2,254,982 |
96,946 |
450 |
166,725 |
2,184,753 |
5,654,544 |
|
|
構築物 |
99,406 |
41,343 |
― |
13,324 |
127,425 |
809,456 |
|
|
機械及び装置 |
4,047,330 |
1,469,182 |
13,530 |
1,043,580 |
4,459,401 |
22,497,741 |
|
|
車両運搬具 |
7,006 |
7,725 |
― |
4,135 |
10,596 |
31,149 |
|
|
工具、器具及び備品 |
615,935 |
475,706 |
134 |
642,203 |
449,303 |
2,252,330 |
|
|
土地 |
2,946,175 |
― |
13,451 |
― |
2,932,723 |
― |
|
|
リース資産 |
139,253 |
99,804 |
― |
52,137 |
186,919 |
431,753 |
|
|
建設仮勘定 |
1,884,145 |
2,178,208 |
2,198,314 |
― |
1,864,039 |
― |
|
|
計 |
11,994,236 |
4,368,914 |
2,225,882 |
1,922,106 |
12,215,162 |
31,676,976 |
|
無形固定資産 |
電話加入権 |
9,981 |
― |
― |
― |
9,981 |
― |
|
|
ソフトウエア |
162,928 |
56,851 |
― |
51,264 |
168,516 |
193,761 |
|
|
リース資産 |
45,788 |
― |
― |
23,725 |
22,063 |
628,667 |
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
89,288 |
141,373 |
56,851 |
― |
173,810 |
― |
|
|
計 |
307,988 |
198,224 |
56,851 |
74,990 |
374,371 |
822,428 |
(注)主な増減の内容は次のとおりであります。
(1)機械装置増加額の主なものは、加工機 226,684千円 、検査機 207,718千円、混粉機 192,288千円であります。
(2)工具器具備品増加額の主なものは、新規金型 445,544千円であります。
(3)建設仮勘定増加額の主なものは、新規金型 503,005千円,子会社向けの設備 96,265千円、
新規品(HV用部品)に係るの設備 582,867千円であります。
(4)建設仮勘定減少額の主なものは、機械装置への振替 1,469,182千円であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
賞与引当金 |
790,862 |
755,539 |
790,862 |
755,539 |
|
役員賞与引当金 |
41,049 |
29,000 |
41,049 |
29,000 |
|
役員退職慰労引当金 |
126,444 |
18,268 |
24,200 |
120,513 |