④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

991,581

72,030

 

減価償却費

3,808,435

3,872,499

 

固定資産売却損益(△は益)

△2,105

△2,682

 

固定資産除却損

96,111

44,010

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

707

△28,513

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

247,891

180,118

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

33,034

△8,239

 

受取利息及び受取配当金

△75,093

△61,215

 

支払利息

289,199

201,661

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,257,130

△517,424

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△464,967

138,265

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

45,190

48,926

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△715,156

△89,846

 

その他

△98,274

△30,266

 

小計

5,413,685

3,819,323

 

利息及び配当金の受取額

75,422

61,218

 

利息の支払額

△288,854

△200,020

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△319,951

△430,440

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,880,301

3,250,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△13,008

△12,003

 

投資有価証券の取得による支出

△1,006

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,726,479

△4,093,208

 

有形固定資産の売却による収入

19,620

29,882

 

貸付けによる支出

△7,187

△6,790

 

貸付金の回収による収入

6,419

5,942

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,721,642

△4,076,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

516,945

2,174,846

 

長期借入れによる収入

1,196,380

2,474,594

 

長期借入金の返済による支出

△1,646,725

△1,962,407

 

自己株式の取得による支出

△214

△51

 

配当金の支払額

△261,201

△175,826

 

非支配株主への配当金の支払額

△157,222

△105,110

 

リース債務の返済による支出

△125,335

△134,938

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△477,373

2,271,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

△109,164

169,572

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

572,120

1,614,583

現金及び現金同等物の期首残高

3,714,223

4,286,344

現金及び現金同等物の期末残高

※1 4,286,344

※1 5,900,927