(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△39
1,749
減価償却費
1,111
1,133
減損損失
183
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
25
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△5
△4
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△6
△1
受取利息及び受取配当金
△73
△68
支払利息
175
147
持分法による投資損益(△は益)
△28
91
株式交付費
10
固定資産除売却損益(△は益)
4
△8
投資有価証券売却損益(△は益)
△0
△110
投資有価証券評価損益(△は益)
22
売上債権の増減額(△は増加)
△2,149
△1,724
棚卸資産の増減額(△は増加)
△18
655
仕入債務の増減額(△は減少)
1,004
1,478
未収消費税等の増減額(△は増加)
535
△50
未払消費税等の増減額(△は減少)
△26
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△372
△591
その他の流動負債の増減額(△は減少)
87
803
その他
△69
79
小計
361
3,545
利息及び配当金の受取額
73
63
利息の支払額
△158
△142
法人税等の支払額
△538
△596
法人税等の還付額
51
43
△211
2,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△150
定期預金の払戻による収入
180
150
有価証券の取得による支出
有価証券の売却及び償還による収入
3
8
有形固定資産の取得による支出
△1,858
△976
有形固定資産の売却による収入
115
有形固定資産の除却による支出
△2
無形固定資産の取得による支出
△46
△87
資産除去債務の履行による支出
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却及び償還による収入
21
303
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
26
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
2
1
事業譲受による支出
△452
0
△2,170
△694
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,280
△2,702
長期借入れによる収入
2,750
4,513
長期借入金の返済による支出
△1,941
△1,267
リース債務の返済による支出
△405
△442
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
782
新株予約権の発行による収入
配当金の支払額
△221
△125
非支配株主への配当金の支払額
△259
△335
1,202
424
現金及び現金同等物に係る換算差額
182
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△995
2,826
現金及び現金同等物の期首残高
7,970
6,929
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,975
※ 9,756