(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

158,227

242,988

 

減価償却費

27,174

25,739

 

のれん償却額

5,702

17,347

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,056

517

 

受取利息及び受取配当金

55

99

 

助成金収入

3,234

3,342

 

事業譲渡損益(△は益)

1,852

 

支払利息

1,026

735

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

58,912

37,624

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

11,030

381

 

仕入債務の増減額(△は減少)

23,040

9,655

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,207

2,247

 

前受収益の増減額(△は減少)

9,827

53,340

 

その他

23,198

844

 

小計

64,242

286,472

 

利息及び配当金の受取額

11

222

 

助成金の受取額

2,220

499

 

利息の支払額

1,009

790

 

法人税等の支払額

89,763

80,325

 

法人税等の還付額

3,318

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,298

209,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,042

941

 

無形固定資産の取得による支出

32,208

31,512

 

敷金及び保証金の回収による収入

99,576

200

 

資産除去債務の履行による支出

20,700

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

127,250

 

事業譲渡による収入

1,852

 

その他

15,636

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

101,409

32,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

150,000

 

長期借入金の返済による支出

69,306

82,918

 

株式の発行による収入

1,808

13,920

 

自己株式の取得による支出

62

 

配当金の支払額

58,270

86,487

 

その他

958

990

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

126,726

6,538

現金及び現金同等物に係る換算差額

421

2,114

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

252,013

172,713

現金及び現金同等物の期首残高

2,119,328

2,095,715

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,867,315

 2,268,429