(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年2月21日
至 2023年8月20日)
当中間会計期間
(自 2024年2月21日
至 2024年8月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
4,357,214
4,830,131
減価償却費
767,699
776,021
減損損失
1,048
7,797
長期前払費用償却額
10,982
11,127
建設協力金の家賃相殺額
155,427
151,963
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△480
35,984
賞与引当金の増減額(△は減少)
40,227
41,629
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△98,120
△60,765
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
9,150
5,850
受取利息及び受取配当金
△19,784
△18,347
受取補償金
△46,045
△38,873
固定資産除売却損益(△は益)
4,802
5,296
売上債権の増減額(△は増加)
225,388
△106,728
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,344,156
3,046,661
未収入金の増減額(△は増加)
△57,204
10,141
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,319,837
△800,929
契約負債の増減額(△は減少)
△7,985
76,016
未払消費税等の増減額(△は減少)
656,969
△52,815
未払金の増減額(△は減少)
△47,108
△247,360
未払費用の増減額(△は減少)
217,142
264,628
その他
111,140
233,746
小計
6,304,785
8,171,176
利息及び配当金の受取額
19
265
補償金の受取額
45,563
37,557
法人税等の支払額
△215,608
△750,786
6,134,758
7,458,212
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,051,867
△993,302
無形固定資産の取得による支出
△265,319
△171,506
貸付けによる支出
△1,070
△800
貸付金の回収による収入
1,170
1,702
長期前払費用の取得による支出
△8,872
△12,669
資産除去債務の履行による支出
―
△8,280
差入保証金の差入による支出
△102,581
△113,780
差入保証金の回収による収入
28,336
32,687
△1,400,203
△1,265,949
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△113,045
配当金の支払額
△733,725
△590,206
△703,252
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,000,830
5,489,010
現金及び現金同等物の期首残高
5,295,845
9,501,065
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,296,676
※ 14,990,076