⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

5,419,607

1,749,198

3,351

7,165,453

1,592,064

273,710

5,573,389

構築物

426,740

95,115

927

520,928

201,178

25,484

319,749

機械及び装置

129,876

7,856

36,381

101,351

57,000

9,182

44,351

工具、器具及び備品

506,621

120,806

18,626

608,800

375,402

74,736

233,398

車両運搬具

179,693

33,018

18,604

194,106

154,173

22,454

39,933

土地

2,016,836

-

-

2,016,836

-

-

2,016,836

リース資産

-

295,013

-

295,013

-

-

295,013

建設仮勘定

76,509

1,496,127

1,493,844

78,793

-

-

78,793

有形固定資産計

8,755,886

3,797,135

 

1,571,733

 

10,981,283

2,379,817

405,569

8,601,463

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

219,201

17,067

-

236,268

170,134

24,942

66,133

その他

67,799

30,064

18,278

79,585

2,517

210

77,067

無形固定資産計

287,001

47,131

18,278

315,854

172,652

25,152

143,201

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

 新規店舗(14店舗)による建物及び内装設備等の増加

1,147,465

 千円

リース資産

不動産関連のリース資産の増加

295,013

 〃

 

 

 

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置

 洗車機撤去による減少

36,381

 千円

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

48,000

48,000

0.25

1年以内に返済予定のリース債務

22,242

1.46

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

112,000

64,000

0.25

 2025年7月31日~
   2026年10月15日

リース債務(1年以内に返済予定
のものを除く)

272,770

1.56

  2025年7月31日~
   2044年4月30日

合計

160,000

407,012

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

48,000

16,000

リース債務

22,368

20,985

20,793

20,923

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的使用)
(千円)

当期減少額

(その他)
 (千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

159

 180

 -

 159

 180

賞与引当金

54,859

 70,479

 54,859

 -

 70,479

役員退職慰労引当金

270,969

 17,274

 288,243

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

19,639

預金

 

  当座預金

19,617

  普通預金

5,084,263

  外貨預金

13,932

5,117,812

合計

5,137,452

 

 

②  受取手形
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

新興商事株式会社

64,438

株式会社ダイフク

39,825

株式会社シバタ

35,594

株式会社東海ケミカル商事

16,117

有限会社東部商会

12,696 

その他

24,958

合計

193,628

 

 

期日別内訳

 

相手先

金額(千円)

2024年6月満期

26,915

2024年7月満期

52,174

2024年8月満期

62,586

2024年9月満期

41,517

2024年10月満期

10,434

合計

193,628

 

(注)2024年6月満期分に期末日満期手形26,915千円が含まれています。

 

 

③  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ENEOSトレーディング株式会社

221,747

アポロリンク株式会社

250,367

トヨタファイナンス株式会社

146,502

株式会社ジェーシービー

124,101

トヨタモビリティパーツ株式会社

107,418

その他

787,029

合計

1,637,166

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

1,356,868

19,899,220

19,618,922

1,637,166

92.3

27.5

 

 

④  商品

 

区分

金額(千円)

キーパー製品等関連事業

1,120,808

合計

1,120,808

 

 

⑤ 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

キーパー製品等関連事業

91,232

キーパーLABO運営事業

32,747

合計

123,979

 

 

 

⑥  買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

SONAX GmbH

492,882

アベテック株式会社

30,382

サンコー商事株式会社

29,023

ENEOSトレーディング株式会社

22,127

広洋物産株式会社

14,143

その他

140,922

合計

729,482

 

 

⑦ 未払法人税等

 

区分

金額(千円)

法人税、住民税及び事業税

1,008,874

合計

1,008,874

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

4,762,068

10,702,438

15,109,301

20,574,582

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

1,180,389

3,319,244

4,381,071

6,065,689

四半期(当期)純利益
金額

(千円)

798,702

2,263,071

2,976,337

4,421,095

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

29.28

82.95

109.08

162.02

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益金額

(円)

29.28

53.67

26.13

52.94