⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,419,607
|
1,749,198
|
3,351
|
7,165,453
|
1,592,064
|
273,710
|
5,573,389
|
構築物
|
426,740
|
95,115
|
927
|
520,928
|
201,178
|
25,484
|
319,749
|
機械及び装置
|
129,876
|
7,856
|
36,381
|
101,351
|
57,000
|
9,182
|
44,351
|
工具、器具及び備品
|
506,621
|
120,806
|
18,626
|
608,800
|
375,402
|
74,736
|
233,398
|
車両運搬具
|
179,693
|
33,018
|
18,604
|
194,106
|
154,173
|
22,454
|
39,933
|
土地
|
2,016,836
|
-
|
-
|
2,016,836
|
-
|
-
|
2,016,836
|
リース資産
|
-
|
295,013
|
-
|
295,013
|
-
|
-
|
295,013
|
建設仮勘定
|
76,509
|
1,496,127
|
1,493,844
|
78,793
|
-
|
-
|
78,793
|
有形固定資産計
|
8,755,886
|
3,797,135
|
1,571,733
|
10,981,283
|
2,379,817
|
405,569
|
8,601,463
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
219,201
|
17,067
|
-
|
236,268
|
170,134
|
24,942
|
66,133
|
その他
|
67,799
|
30,064
|
18,278
|
79,585
|
2,517
|
210
|
77,067
|
無形固定資産計
|
287,001
|
47,131
|
18,278
|
315,854
|
172,652
|
25,152
|
143,201
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新規店舗(14店舗)による建物及び内装設備等の増加
|
1,147,465
|
千円
|
リース資産
|
不動産関連のリース資産の増加
|
295,013
|
〃
|
|
|
|
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
洗車機撤去による減少
|
36,381
|
千円
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
48,000
|
48,000
|
0.25
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
-
|
22,242
|
1.46
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
112,000
|
64,000
|
0.25
|
2025年7月31日~ 2026年10月15日
|
リース債務(1年以内に返済予定 のものを除く)
|
-
|
272,770
|
1.56
|
2025年7月31日~ 2044年4月30日
|
合計
|
160,000
|
407,012
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
48,000
|
16,000
|
-
|
-
|
リース債務
|
22,368
|
20,985
|
20,793
|
20,923
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
159
|
180
|
-
|
159
|
180
|
賞与引当金
|
54,859
|
70,479
|
54,859
|
-
|
70,479
|
役員退職慰労引当金
|
270,969
|
17,274
|
-
|
-
|
288,243
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
19,639
|
預金
|
|
当座預金
|
19,617
|
普通預金
|
5,084,263
|
外貨預金
|
13,932
|
計
|
5,117,812
|
合計
|
5,137,452
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
新興商事株式会社
|
64,438
|
株式会社ダイフク
|
39,825
|
株式会社シバタ
|
35,594
|
株式会社東海ケミカル商事
|
16,117
|
有限会社東部商会
|
12,696
|
その他
|
24,958
|
合計
|
193,628
|
期日別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
2024年6月満期
|
26,915
|
2024年7月満期
|
52,174
|
2024年8月満期
|
62,586
|
2024年9月満期
|
41,517
|
2024年10月満期
|
10,434
|
合計
|
193,628
|
(注)2024年6月満期分に期末日満期手形26,915千円が含まれています。
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ENEOSトレーディング株式会社
|
221,747
|
アポロリンク株式会社
|
250,367
|
トヨタファイナンス株式会社
|
146,502
|
株式会社ジェーシービー
|
124,101
|
トヨタモビリティパーツ株式会社
|
107,418
|
その他
|
787,029
|
合計
|
1,637,166
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
1,356,868
|
19,899,220
|
19,618,922
|
1,637,166
|
92.3
|
27.5
|
④ 商品
区分
|
金額(千円)
|
キーパー製品等関連事業
|
1,120,808
|
合計
|
1,120,808
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
キーパー製品等関連事業
|
91,232
|
キーパーLABO運営事業
|
32,747
|
合計
|
123,979
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
SONAX GmbH
|
492,882
|
アベテック株式会社
|
30,382
|
サンコー商事株式会社
|
29,023
|
ENEOSトレーディング株式会社
|
22,127
|
広洋物産株式会社
|
14,143
|
その他
|
140,922
|
合計
|
729,482
|
⑦ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,008,874
|
合計
|
1,008,874
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,762,068
|
10,702,438
|
15,109,301
|
20,574,582
|
税引前四半期(当期) 純利益金額
|
(千円)
|
1,180,389
|
3,319,244
|
4,381,071
|
6,065,689
|
四半期(当期)純利益 金額
|
(千円)
|
798,702
|
2,263,071
|
2,976,337
|
4,421,095
|
1株当たり四半期 (当期)純利益金額
|
(円)
|
29.28
|
82.95
|
109.08
|
162.02
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益金額
|
(円)
|
29.28
|
53.67
|
26.13
|
52.94
|